募集资金情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，每股发行价45.51元，共募集资金102397.50万元，净额93669.99万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1505.52万元[3] - 募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入）76411.07万元[5] - 银行手续费支出0.29万元[5] - 以闲置募投资金购买保本理财产品净额18000.00万元[5] - 专户利息收入2246.89万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为38372.08万元，比例为40.97%[15] 项目投资进度与收益 - 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目截至期末投资进度为77.21%，2024年净利润3770.52万元，达预计收益69.33%[15][16] - 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目截至期末投资进度为86.66%，2024年净利润955.12万元，达预计收益43.25%[15][16] - 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目截至期末投资进度为5.17%，已终止[15] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）截至期末投资进度为93.21%，2024年收益 - 52.50万元[15] - 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）截至期末投资进度为78.45%，已终止[15][16] - 补充流动资金项目投资进度为100%[15] - 承诺投资项目小计投资进度为81.57%[16] 项目相关决策 - 2021年调整部分募投项目，21000.00万元用于新项目一期[7][8] - 2022年变更部分募集资金用途，17372.08万元用于新项目二期[9] - 2021年10月27日，公司同意使用1.53亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.48亿元及支付发行费用自筹资金546.58万元[17] - 2021年11月25日，公司同意调整广东丽臣奥威15万吨和上海奥威日化8万吨项目拟投入金额并新增募投项目[17] - 2021年12月29日，公司同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 2022年8月30日，公司同意将长沙项目募集资金用于上海奥威日化新增项目[17] - 2022年12月27日，公司同意使用不超4.25亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2023年10月26日，公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年10月25日，公司同意使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理并协定、通知存款，期限12个月[18] - 2024年12月27日，公司将结项及终止项目节余1.47亿元永久补充流动资金[18] 项目进展与其他情况 - 上海奥威日化有限公司取得约79.9亩国有土地使用权用于建设年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目[16] - 上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）2024年5月初进入试生产阶段[27] - “上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目”和“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”分别于2020年9月、2024年5月投产，增加上海基地产能约15万吨[27] - 2024年12月11日公司召开会议审议通过募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金议案[27][28] - 2024年12月27日该议案经2024年第二次临时股东大会审议通过[27][28] - “广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目”等3个项目结项[28] - 终止“年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）”部分产线及“湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目”[27][28] - 公司拟对部分已达可使用状态项目结项，并对二期未建设部分调整以提高资金使用效率[26] - 募集资金永久补充流动资金实施完毕后将注销相应专项账户，监管协议随之终止[28] 合规情况 - 公司募集资金使用与管理合法有效，不存在存放、使用、管理及披露违规情况[29] - 致同会计师事务所认为公司2024专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[30][31] - 保荐人认为2024年度公司严格执行相关制度和协议，披露信息合规[32]