募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2645.00万股，发行价每股38.10元，募集资金总额100774.50万元，净额93603.05万元[1] - 截至2021年9月3日，募集资金净额93603.05万元全部到位[2] - 2024年度募投项目实际使用募集资金20684.87万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额49146.89万元，活期48146.89万元，未到期7天通知存款1000.00万元[5] - 2021年9月15日，公司用142358.49元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[13] - 2023年8月16日，公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[16] - 2024年8月7日，公司同意用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[17] - 截至2024年末，公司购买未到期7天通知存款金额为1000.00万元[18] - 2024年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2024年度，公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[19] - 募集资金总额93603.05万元，本年度投入20684.87万元，累计投入50968.28万元[35] 募投项目情况 - “年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目承诺投资42768.00万元，调整后33043.05万元，累计投入10304.68万元，进度31.19%，预定可使用状态日期调至2026年6月[23][24][35] - “注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究”项目承诺投资20560.00万元，累计投入927.49万元，进度4.51%，预定可使用状态日期调至2027年12月[23][24][35] - “营销网络建设”项目承诺投资10000.00万元，累计投入7996.71万元，进度79.97%，预定可使用状态日期调至2026年6月[23][24][35] - “补充流动资金及业务发展资金”项目承诺投资30000.00万元，累计投入31739.40万元，进度105.80%[35] 项目进度及调整原因 - “年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目未达原计划进度，因新药注册上市申请延后及厂房地块建设规划影响[35] - “注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究”项目因新药注册上市延后、行业政策变化等未达原计划进度，拟调整完成时间[36] 项目调整详情 - “年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目2024年2月获建筑工程施工许可，年末投资进度31.19%，预计2026年6月达预定可使用状态[36][38] - “营销网络建设”项目2024年末投入进度达80%左右，2025年1月紫杉醇胶束执行医保价格后将持续推进[36] - “补充流动资金及业务发展资金”项目投入进度达105.80%，超100%部分系募集资金净利息收入所致[36] - “年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目变更后拟投入33043.05万元，本年度实际投入6396.28万元，累计投入10304.68万元[38] - “年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目原方案上海谊众拟投入27353.55万元调为19353.55万元，联峥科技拟投入5689.50万元调为13689.50万元[38][39] - “年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目新建厂房建筑楼层调为7层，占地约2520.00㎡，建筑面积约20000.00㎡[38] - “年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目在联峥科技现有厂房闲置楼层增设生产线，配3台冻干机组，区域面积约1637.10㎡[38] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[26] - 保荐机构核查公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用、变相改变用途和损害股东利益情况，无违反反洗钱法规情形[29] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[30] 决策及披露 - 2022年2月7日公司董事会、监事会审议通过募投项目建设内容及投入金额调整议案，2月25日股东大会审议通过[39] - 公司及时披露募投项目建设内容及投入金额调整相关公告[39]