募集资金情况 - 2011年首次发行股票5200万股，发行价55元，募集资金总额28.6亿元，净额27.066亿元，超募资金20.44979658亿元[1] - 2014年定向增发股票1.35790494亿股，发行价10.31元，募集资金总额13.9999999314亿元，净额13.6793937708亿元[2] - 2017年定向增发股票1.72117039亿股，发行价11.62元，募集资金总额19.9999999318亿元，净额19.6757287623亿元[3] 资金使用及效益 - 2024年2017年定向增发募集资金专户利息收入368.40元，手续费支出142.18元，自有资金转入571566.91元，补充流动资金59.43元，项目支出571733.70元[6] - 截止2024年12月31日，2017年定向增发募集资金专户累计利息收入15.955298611亿元，手续费支出17981.98元，自有资金转入1312117.01元，补充流动资金59.43元，项目支出累计212.841993794亿元[7] - 2024年度2017年定向增发募集资金专户项目支出571733.70元，累计支出212.841993794亿元[8] - 本年度首次发行募集资金总额为270,660.97万元，已累计投入275,999.15万元[16] - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目累计投入66,192.00万元，投资进度100.04%，本年度实现效益7,774.23万元未达预计[16] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目累计投入64,870.55万元，投资进度98.57%，本年度效益 - 4,767.69万元未达预计[16] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目累计投入144,936.60万元，投资进度104.51%，本年度效益 - 11,638.86万元未达预计[16] - 超募资金投向累计投入209,807.15万元，本年度效益 - 16,406.55万元[16] - 所有项目合计本年度效益 - 8,632.32万元[16] - 2014年定向增发募集资金总额136,793.94万元，累计变更用途18,000.00万元，比例13.16%[19] - 定向增发累计投入募集资金138,298.03万元[19] - “年产10000万平米光学膜项目”调整后投资118,793.94万元，累计投入120,298.03万元，投资进度101.27%，2016年实现效益11,109.85万元[19] - “收购江西科为薄膜新型材料有限公司”投资18,000.00万元，累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%，2015年实现效益75.73万元[19] - 2017年定向增发募集资金总额196,757.29万元，本年度投入57.17万元，累计投入212,841.99万元[22] - “年产20000万平方米光学膜项目”截至期末投资进度108.17%，本年度实现效益 - 48,049.07万元未达预计[22] 资金管理与协议 - 公司设立7个募集资金专户，首次发行和2014年定向增发5个专户及2017年定向增发专户已销户[10] - 公司将首次发行、2014年和2017年定向增发完结项目结余募集资金用于永久补充流动资金[4] - 2017年定增的中国工商银行宿迁分行和中国建设银行宿迁分行账户分别于2024年9月3日和2024年6月22日销户[11] - 2011 - 2017年公司与保荐机构、银行多次签订及更新《募集资金三方监管协议》[13][14][15] 超募资金使用 - 超募资金204,497.97万元，2011 - 2017年分别使用75,051.03万元、89,443.32万元、33,111.09万元、6,281.01万元、2,946.30万元、729.28万元、2,245.12万元，累计支付209,807.15万元[17] - 2011年用募集资金置换预先投入自筹资金315,102,774.23元[17] - 2012年两次各用2亿元募集资金暂时补充流动资金，分别于2012年8月23日和2013年2月1日归还[17] - 2014年预计用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用3,720.00万元，于2014年12月23日归还[17] - 项目结余募集资金173,046.34元永久补充流动资金[17] 收购情况 - 收购江西科为薄膜新型材料有限公司及增资项目拟投入募集资金总额为1.8亿元，截至期末实际累计投入金额为1.8亿元，投资进度为100%[24] - 收购柯秋平持有的江西科为99%股权及招军持有的江西科为1%股权价格合计为8000万元，向江西科为增加注册资本10000万元，上述股权转让及增资金额合计为1.8亿元[24] - 2015年6月9日公司第二届董事会第十七次会议决议收购江西科为100%股权[24] - 2015年6月26日公司2015年第一次临时股东大会审议通过收购江西科为100%股权并增加注册资本等议案[24] - 2015年7月22日完成收购江西科为的公告[24] - 江西科为薄膜新型材料有限公司本年度实现效益为75.73，未达到预计效益[24] 合规情况 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形[25] - 公司未发生其他影响信息披露及募集资金管理违规的情况[26]