存款情况 - 活期存款年初42,791.69元，本年增3,226,065,182.25元，减3,225,212,169.7元，年末995,804.23元，收息2,257,662.66元[9] - 定期存放年初0元，本年增100,000,000元，年末0元[9] - 2024年12月31日，存放财务公司定期存款利率2.30%[10] 贷款情况 - 公司向财务公司贷款年初40,000,000元，本年增217,121,122.8元，减17,121,122.8元，年末40,000,000元，付息3,719,924元[9] - 短期借款年初40,000,000元，本年增40,000,000元，年末40,000,000元，付息3,282,022.2元[9] - 长期借款年初0元，本年增7,121,122.8元，减77,121,122.8元，年末0元，付息437,901.8元[9] 利息情况 - 账面期末计提应收利息3,154,794.92元，2024年活期收定期利息250,000元[10] - 2024年财务公司向子公司放贷217,122,122.8元，利率30%，期限12 - 24个月，期末计提应付利息102,284.93元[10]