募集资金情况 - 首次公开发行A股普通股募集资金总额4.288亿元，净额3.7057735845亿元，2021年10月13日到账[1][2] - 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金总额2.61亿元，净额2.5056262265亿元，2023年3月27日到账[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募投项目累计使用2.5161593895亿元，本年度使用686.166586万元，未使用余额1.2104869946亿元[2] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募投项目累计使用9447.609903万元，本年度使用7918.534231万元，未使用余额1.5847418511亿元[5] 资金补充与存储 - 首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金净额1.2亿元，存款账户余额104.869946万元[2] - 可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金净额1.58亿元，存款账户余额47.418511万元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行A股普通股票募集资金存储合计1,048,699.46元[14] - 截至2024年12月31日，向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金存储为474,185.11元[16] 资金管理协议 - 2021年11月，首次公开发行A股与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[8] - 2022年8月18日，因发行可转换公司债券会同保荐人国投证券与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[10] - 2023年4月10日，向不特定对象公开发行可转换公司债券会同保荐人安信证券与杭州银行签署《募集资金三方监管协议》[11][12] 账户相关情况 - 2022年9月19日注销招商银行北京建国路支行账户，未使用利息收入37,042.25元转入自有资金账户[14] - 2024年9 - 11月，4个募集资金专户被冻结，2025年2月解除冻结，未对募投项目产生不利影响[15][16] 项目变更情况 - 2024年9月25日，可转换公司债券募投项目部分实施设备变更为AI算力设备，实施地点变更至杭州[20] 资金补充安排 - 2023年3月16日，拟使用不超过17,800万元闲置A股募集资金补充流动资金，2024年2 - 3月全部转回[24] - 2024年3月15日，拟使用不超过1.2亿元闲置A股募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日净额为12,000万元[26] - 2023年8月15日，拟使用不超过1.7亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，到期归还专项账户[26] - 2024年8月6 - 7日，1.7亿元闲置募集资金转回专用账户[27] - 2024年8月9日，获批使用不超1.7亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日净额1.58亿元，累计转出1.81亿元，累计转回0.23亿元[28] - 截至2024年12月31日，公司补充流动资金净额2.78亿元，累计转出3.01亿元，累计转回3.195亿元[28] 现金管理情况 - 2023年获批使用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[30] - 2024年获批使用不超0.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[32] - 报告期内现金管理投资合计1.98亿元，产品均已赎回并转回专户[32] 各项目投入进度 - 首次公开发行股票募集资金总额为37,057.74万元，本年度投入686.17万元，累计投入25,161.59万元，投入进度67.90%[47] - 研发中心建设项目累计投入3,803.74万元，投入进度100.63%[47] - 全国支撑服务体系建设及升级项目本年度投入686.17万元，累计投入9,357.85万元，投入进度100.87%[47] - 总部房产购置项目尚未投入，投入进度0.00%，预定可使用状态日期延期至2026年6月左右[47][48] - 补充流动资金项目累计投入12,000.00万元，投入进度100.00%，本年度实现效益402.00万元[47] - 向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金总额为25,056.26万元，本年度投入7,918.53万元，累计投入9,447.61万元，投入进度37.71%[50] - 全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目本年度投入7,918.53万元，累计投入9,447.61万元，投入进度37.71%[50] - 超募资金投向合计26,100.00万元，投资进度为37.71%[51] 合规情况 - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[43][44] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况[51] - 报告期内，公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况[51] - 公司募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[51]