投资计划 - 2024年度拟用不超10亿元闲置自有资金进行证券投资[1] - 2024年度公司及控股子公司拟在不超5亿美元额度内开展外汇衍生品交易业务[2] - 2024年度公司及子公司开展商品期货套期保值业务预计服务费不超50万元，交易保证金上限不超500万元，交易总额不超5000万元[4] 投资数据 - 截至报告期末，证券投资最初投资成本11402.49万元，报告期损益494.69万元，期末账面价值1473.79万元[6] - 2024年度外汇衍生品投资期间最高余额未超5亿美元额度[12] - 远期结汇期初金额29499.54万元，报告期内购入66852.12万元，售出75478.20万元，期末金额21565.2万元，占期末净资产比例3.84%[13] - 报告期内以套期保值为目的外汇衍生品合约实际损益为 - 1808.50万元[13] 风险与措施 - 证券投资存在收益不确定性、资金流动性和操作风险[8][9] - 外汇衍生品业务存在市场、流动性、履约和其它风险[15][16] - 商品期货套期保值交易存在市场、流动性等风险[21] - 公司针对证券投资和外汇衍生品业务制定了风险控制措施和内控制度[10][14] - 公司已制定《衍生品投资管理制度》控制外汇衍生品交易风险[17] - 公司制定制度形成商品衍生品套期保值业务风险管理体系[22] - 公司开展套期保值业务严守原则，杜绝投机交易[22] 业务进展 - 报告期内公司尚未实质开展商品期货套期保值业务[18] - 公司针对商品期货套期保值业务制定的制度符合相关规定[19] 审批情况 - 公司2024年度证券与衍生品投资总金额未超董事会审批额度[23] - 董事会同意公司《2024年度证券与衍生品投资情况专项报告》[24] - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况相关专项报告无异议[25]