公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为305,367,984.53元，较2023年的57,648,446.32元增长429.71%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -249,728,791.38元，较2023年的 -184,217,790.18元下降35.56%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为41,694,562.67元，较2023年的 -52,036,434.74元增长180.13%[20] - 2024年末总资产为1,962,981,817.84元，较2023年末的2,261,372,520.61元下降13.20%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为141,562,817.46元，较2023年末的389,583,108.30元下降63.66%[20] - 2024年基本每股收益为 -0.83元/股，较2023年的 -0.62元/股下降33.87%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 -94.03%，较2023年的 -38.32%下降55.71%[20] - 2024年营业收入扣除金额为90,786.21元，扣除后金额为305,277,198.32元[20] - 2024年度公司实现营业收入305367984.53元，较上年同期上升429.71%，但仍亏损[116] - 2024年末合并资产负债表货币资金余额43947082.84元，较上年末增加25.25%[116] - 2024年合并现金流量表经营活动产生的现金流量净额为41694562.67元，较上年同期增加180.13%[116] - 2024年末公司一年内到期的长期借款余额为539902197.57元，仍面临较大债务压力[116] - 2024年末货币资金为43,947,082.84元，较期初35,088,243.12元增长约25.24%[199] - 2024年末预付款项为2,068,706.12元，较期初3,292,965.58元下降约37.17%[199] - 2024年末其他应收款为6,971,531.92元，较期初29,788,465.21元下降约76.60%[199] - 2024年末存货为1,668,338,013.86元，较期初1,966,215,332.75元下降约15.15%[199] - 2024年末流动资产合计为1,812,111,859.45元，较期初2,104,280,458.01元下降约13.88%[199] - 2024年末非流动资产合计为150,869,958.39元，较期初157,092,062.60元下降约3.96%[200] - 2024年末资产总计为1,962,981,817.84元，较期初2,261,372,520.61元下降约13.19%[200] - 2024年末应付账款为410,403,164.39元，较期初420,136,907.76元下降约2.32%[200] - 2024年末合同负债为239,949,771.89元，较期初334,858,852.62元下降约28.34%[200] - 2024年末流动负债合计为1,628,927,217.73元，较期初1,658,547,928.55元下降约1.78%[200] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度3782.88万元、第二季度2.43亿元、第三季度314.52万元、第四季度2094.23万元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 3348.01万元、第二季度 - 4125.69万元、第三季度 - 3178.09万元、第四季度 - 1.43亿元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度1772.45万元、第二季度656.53万元、第三季度666.17万元、第四季度1074.30万元[24] 公司不同年份特定损益数据关键指标变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 1.77万元、 - 15.83万元、1809.03万元[25] - 2024 - 2022年除套期保值外金融资产和负债损益分别为 - 17.06万元、 - 18.95万元、0.66元[25] - 2024 - 2022年其他营业外收支分别为 - 2351.01万元、 - 4293.56万元、 - 2395.94万元[26] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 2369.83万元、 - 3650.70万元、 - 1599.53万元[26] 公司控股股东变更情况 - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%，成为控股股东[19] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）直接持有71,144,800股，占总股本23.77%，成为控股股东[19] 公司房地产业务数据关键指标变化 - 2024年公司房地产业务实现收入3.05亿元[29] - “中迪·花熙樾”和“中迪·绥定府”项目实现销售收入分别为2.9亿元和0.15亿元[33] - 2024年营业收入3.05亿元，较2023年的5764.84万元同比增长429.71%，房地产行业占比99.97% [38] - 房地产行业2024年营业成本3.05亿元，较2023年的5673.18万元同比增长437.93%，毛利率0.03%，较上年同期下降1.55% [39][42] - 2024年房地产行业结算面积6.82万平米，较2023年的1.44万平米同比增长373.61%，存货16.68亿元，较2023年的19.66亿元同比下降15.15% [40] - 2024年度公司房地产开发项目销售确认收入为305,277,198.32元，占营业收入总额的99.97%[186] - 2024年12月31日，公司存货账面价值为1,668,338,013.86元，占合并总资产的84.99%[186] 公司项目相关情况 - “中迪·绥定府”权益比例100%，土地面积91,668.50㎡，规划计容建筑面积247,491.78㎡，预计总投资金额190,000万元，累计投资总金额134,238.76万元[34] - “中迪·花熙樾”权益比例100%，土地面积71,685.74㎡，规划计容建筑面积250,900.00㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额178,318.72万元[34] - “两江·中迪广场”权益比例100%，土地面积41,286.00㎡，规划计容建筑面积102,828.92㎡，预计总投资金额150,000万元，累计投资总金额110,782.72万元[34] 公司融资及债务相关情况 - 银行贷款期末融资余额459,528,453.00元，融资成本12.75%；非银行类贷款期末融资余额117,417,044.57元，融资成本2.80%；其他期末融资余额145,743,222.22元，融资成本16.80%[35] - 公司用5000万元债权抵销等额债务，缓解部分债务压力[30] - 截至报告期末，公司承担阶段性抵押贷款保证额约为39,176.49万元[35] - 公司应付控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）债务期初余额4036.41万元，本期归还200万元，期末余额3836.41万元，利率0.00%[136] - 公司应付四川省蜀工数联科技发展有限公司债务期初余额2219.95万元，本期利息185.54万元，期末余额2405.49万元，利率10.00%[136] - 公司应付四川赛银企业管理有限公司债务期初余额6238.75万元，本期新增1998万元，本期归还50万元，本期利息271.67万元，期末余额8458.42万元，利率同期LPR上浮10%[136] - 公司关联方四川赛银企业管理有限公司向公司提供3500万元财务资助，利率在贷款市场报价利率基础上上浮10%，期限不超12个月[140] - 公司为成都迈尔斯通房地产开发有限公司17000万元贷款提供连带责任保证担保，实际发生担保金额12800万元[147] - 公司为四川省达州市达川区人民政府相关借款提供22260万元抵押担保，实际发生担保金额11741.70万元[147] - 公司为子公司重庆中美恒置业有限公司75000万元贷款提供担保，实际担保余额45952.85万元[148] - 子公司达州中鑫房地产开发有限公司为22260万元借款提供担保，实际发生担保金额11741.70万元[148] - 子公司达州绵石房地产开发有限公司为19574.32万元借款提供担保，实际发生担保金额14574.32万元[148] - 报告期内审批担保额度合计为0，担保实际发生额合计12956.30万元[148] - 报告期末已审批的担保额度合计156094.32万元，实际担保余额合计96810.57万元[148] - 实际担保总额占公司净资产的比例为683.87%[148] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为85068.87万元[148] - 2023年12月31日合并资产负债表货币资金余额为35088243.12元，一年内到期长期借款余额为512163927.87元[115] - 2024年末公司一年内到期的长期借款余额为539902197.57元，仍面临较大债务压力[116] - 公司连续五年经营亏损，2024年12月31日合并资产负债表货币资金余额为43,947,082.84元，一年内到期长期借款余额为539,902,197.57元[183] 公司业务发展规划 - 2025年公司发展重点为持续推动房地产业务、寻找新投资业务[35] - “中迪·花熙樾”收尾阶段重点是加大配套商业、车位销售，提高回款能力[35] - “中迪·绥定府”后续增加小户型规划，要保证工程进度并做好销售[35] - “两江·中迪广场”积极解决诉讼、债务问题，推动复工复产[35] - 2025年公司房地产业务关注稳定发展和加速去化，推动“中迪·绥定府”等项目建设与销售[64] - 2025年公司新业务投资锁定新材料、新技术领域，拓展投资方向[64] - 2025年公司拟全力推动地产项目开发建设，加大债务风险化解力度[118] - 2025年“中迪·花熙樾”项目重点加快销售，“中迪·绥定府”加紧施工和销售，“两江·中迪广场”推动复工复产[119] - 2025年公司将制定债务化解方案，通过新增融资置换或展期等方式调整还款节奏和期限[119] - 中美恒置业与三峡银行就银行贷款谈判，“两江·中迪广场”争取政府支持化解债务，达州项目获保交楼资金支持并加快建设还款[120] - 公司将加大新业务拓展，在新材料、新技术等领域寻找投资机会[121] - 2025年公司将补充治理层和管理层人员，组建团队，完善内控制度[121] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1239.96万元，占年度销售总额比例4.06%，前五名供应商合计采购金额1.66亿元，占年度采购总额比例87.64% [43][44] 公司费用及现金流量相关情况 - 2024年销售费用1277.78万元，较2023年的496.77万元同比增长157.22%，主要因新开预售楼盘销售活动增加 [45] - 2024年经营活动现金流入1.72亿元，较2023年的3132.74万元同比增长449.53%，主要因新开预售楼盘销售收款增加 [47] - 2024年投资活动现金流量净额598.23万元，较2023年的 - 53.94万元同比增长1209.01%，主要因收回项目投资款和股息红利 [47][48] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3162.38万元，较2023年的2851.66万元同比下降210.90%，主要因归还借款和股东资助款 [47][48] 公司投资收益与资产减值情况 - 投资收益54.95万元，占利润总额比例 - 0.22%，主要是康平铁科股权权益法核算投资损益 [51] - 资产减值 - 7379.97万元，占利润总额比例29.55%，主要是存货减值损失 [51] 公司资产结构变化情况 - 2024年末货币资金43,947,082.84元，占总资产2.24%，较年初比重增加0.69%[52] - 2024年末存货1,668,338,013.86元