公司基本信息 - 公司成立于1993年，是香港联交所主板上市公司，股票代码268.HK，已为超740万家企业、政府与组织提供服务[2][6] - 公司执行董事为徐少春（董事会主席兼首席执行官）、林波（首席财务官）[9] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11] - 公司主板股份代号为268[15][16] - 公司及主要子公司功能货币为人民币，主要收入源于中国经营[127][132] - 徐少春61岁，是集团创始人、董事会主席、首席执行官等，获多项荣誉[163] - 林波51岁，自2016年起任执行董事，1997年加入公司，现任首席财务官，获“2018年中国CFO十大年度人物”[164][166] - 徐少春61岁，是集团创始人、董事会主席、首席执行官，获多项荣誉，曾于2020年12月至2022年6月任清科创業控股有限公司独立非执行董事[165] - 董明珠70岁，自2012年起任非执行董事，现任珠海格力电器股份有限公司董事长及总裁，获多项荣誉，3次被评为“CCTV中国经济年度人物”[167][168] - 白国礼73岁，2004年起任独立非执行董事，2021年12月31日起重新指定为非执行董事，是财务和管理会计等领域的领先专家[169] - 周俊祥59岁，2021年12月31日起任独立非执行董事，拥有多项专业证书，担任多家公司独立董事，曾于2018年9月至2023年4月任深圳方直科技股份有限公司独立董事[170] - Gary Clark BIDDLE自2004年起担任独立董事，2021年12月31日被重新任命为非执行董事，现任瑞安房地产有限公司独立非执行董事[171] - 周俊祥自2021年12月31日起担任独立董事，现任崇达技术股份有限公司、深圳市建筑科学研究院股份有限公司及深圳长城开发科技股份有限公司独立董事[172] - Katherine Rong XIN自2021年12月31日起担任独立非执行董事，2014 - 2024年连续十年获爱思唯尔颁发中国高被引学者，现任Horizon Robotics、复星旅游文化集团、德视佳国际眼科有限公司及朗诗绿色生活服务有限公司独立非执行董事[173][175] - BO Lian Ming自2022年12月30日起担任独立非执行董事，曾在多家公司任职，现任深圳明伟管理咨询有限公司创始人等职，2023年12月 - 2024年12月担任深圳SFC控股有限公司独立董事[174] - 萧文豪于2019年加入公司，现任公司秘书[177][180] - 公司股份在香港联交所主板上市，证券代号为0268，总部位于中国深圳[184][189] - 公司核心价值观是“致良知、走正道、行王道”，使命是“予力企业，成就不凡”，目标是成为“最值得托付的企业服务平台”[184][189] - 金蝶已为世界范围内超过740万家企业、政府等组织提供数字化管理解决方案[185][189] - 薄连明自2022年12月30日起担任独立非执行董事[176] 市场地位 - 公司在SaaS EA、SaaS ERM、财务云、EPM、PLM中国市场均排名第一，连续20年在中国成长型企业应用软件市场占有率居首，连续4次获低代码与零代码aPaaS软件中国市场占有率第一[3][5] - 金蝶连续20年稳居成长型企业应用软件市场占有率第一[184][189] - 金蝶连续6年在中国企业应用SaaS ERM（即云ERP）市场占有率第一[184][189] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为6,255,684千元人民币，2023年为5,679,073千元人民币，2022年为4,865,769千元人民币，2021年为4,174,147千元人民币，2020年为3,356,445千元人民币[17] - 2024年公司权益持有人应占亏损为142,068千元人民币，2023年为209,890千元人民币，2022年为389,158千元人民币，2021年为302,330千元人民币，2020年为335,479千元人民币[17] - 2024年基本每股亏损为4.01人民币分，2023年为6.07人民币分，2022年为11.31人民币分，2021年为9.23人民币分，2020年为10.12人民币分[17] - 2024年稀释每股亏损为4.01人民币分，2023年为6.07人民币分，2022年为11.31人民币分，2021年为9.23人民币分，2020年为10.12人民币分[17] - 2024年净资产收益率为 - 4.2%，2023年为 - 1.7%，2022年为 - 2.6%，2021年为 - 5.1%，2020年为 - 3.9%[21] - 2024年公司营业额为62.55684亿元，2023年为56.79073亿元，2022年为48.65769亿元，2021年为41.74147亿元，2020年为33.56445亿元[31] - 2024年公司扣除所得税前亏损为2.29728亿元，2023年为3.01126亿元，2022年为4.74218亿元，2021年为3.82145亿元，2020年为3.82739亿元[31] - 2024年公司年度亏损为1.84339亿元，2023年为2.69806亿元，2022年为4.52404亿元，2021年为3.38355亿元，2020年为3.41695亿元[31] - 2024年公司总权益为81.28781亿元，2023年为87.02152亿元，2022年为74.07583亿元，2021年为78.03139亿元，2020年为79.58477亿元[31] - 2024年公司总负债为56.52214亿元，2023年为54.37045亿元，2022年为43.23854亿元，2021年为32.83993亿元，2020年为27.63602亿元[31] - 2024年集团收入约62.56亿元，较2023年增长10.2%，2023年收入约56.79亿元[47][52] - 2024年公司权益持有人应占亏损约1.42亿元，2023年亏损约2.10亿元，亏损幅度收窄[47][52] - 2024年基本每股亏损4.01分，2023年为6.07分[48][52] - 2024年经营活动产生的现金流净额约9.34亿元，2023年约6.53亿元[49][52] - 2024年集团总营业额62.56亿元，同比增长10.2%，云服务收入同比增长13.4%至51.07亿元[81][82] - 2024年云服务业务收入为51.07亿元，2023年为45.05亿元；ERP业务及其他收入为11.49亿元，2023年为11.74亿元[83] - 2024年毛利为40.71亿元，同比增长11.7%，毛利率为65.1%，较2023年提升0.9个百分点[84][86] - 2024年销售及推广费用为25.03亿元，同比增长7.9%，占营业额百分比从2023年的40.8%降至40.0%[85][87] - 2024年行政费用为5.39亿元，同比增长9.9%，占营业额百分比从2023年的8.63%降至8.61%[88][93] - 2024年研发成本总额为15.16亿元，同比增长0.4%，研发资本化率增长至31.9%，研发费用占营业额百分比从2023年的25.4%降至24.2%[89][94] - 2024年经营亏损为3.35亿元，2023年为4.20亿元；云服务业务亏损下降30.2%，ERP业务亏损约4609万元，投资业务亏损同比增长1851%[90][95] - 2024年财务收益净额为9379万元，2023年为9032万元[91][96] - 2024年所得税冲回为4539万元，2023年为3132万元[92][97] - 2024年归属公司权益持有人亏损为1.42亿元，净亏损率为2.3%，每股基本亏损为4.01分[98][100] - 截至2024年12月31日，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为14.48亿元，较2023年增加4.40亿元[99][101] - 2024年末非重大联营投资账面价值为523,449千元，2023年末为434,461千元；2024年享有联营投资盈利份额为11,745千元，2023年为28,506千元[104][105] - 2024年末未确认应占联营公司亏损为42,004千元，2023年末为40,586千元；2024年度未确认亏损份额为1,418千元，2023年为3,724千元[108] - 2024年末合同资产约为365,707,000元，2023年末约为362,378,000元[109] - 2024年末给予第三方贷款总值为374,866千元，净值为371,117千元，流动部分为240,862千元；2023年末总值为324,916千元，净值为321,667千元，流动部分为231,596千元，贷款利率为4.28% - 24.00%[111] - 2024年末合同负债约为3,723,569,000元，2023年末约为3,176,589,000元，增长源于云订阅服务业务[117][123] - 2024年末现金及银行存款总额为4,175,154,000元，2023年末为5,692,651,000元；2024年末持有资产管理产品480,188,000元，2023年末为6,000,000元[118][124] - 2024年末流动资产净值约为152,296,000元，2023年末为1,174,033,000元；2024年末流动比率约为1.03[119][124] - 2024年末借款为205,082,000元，2023年末为776,900,000元[120][124] - 2024年末浮动利率借款为200,000,000元（2023年：776,900,000元），利率增减50个基点，2024年税后损失增减约900,000元（2023年：约3,496,050元）[126] - 截至2024年12月31日，若人民币兑港币贬值/升值5%，该年度税前亏损将减少/增加约人民币220万元（2023年：约746.3万元）[129][132] - 截至2024年12月31日，若人民币兑美元贬值/升值5%，该年度税前亏损将减少/增加约人民币43.7万元（2023年：约669.3万元）[130][132] - 2024年12月31日，公司以浮动利率计息的借款价值为人民币2亿元（2023年：7.769亿元）[131] - 2024年12月31日，若利率上调/下调50个基点，公司该财年税后亏损将上调/降低约人民币90万元（2023年：约349.605万元）[131] - 公司报告期营业额约为人民币6,255,684,000元，公司权益持有人应占亏损约为人民币142,068,000元[186][189] - 营业额中约18.4%来自ERP业务及其他收入，约81.6%来自云服务业务收入[186][189] - 截至2024年12月31日，公司可分配给股东的储备为60.27545亿元，2023年为64.28683亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司金蝶云服务收入占比攀升至81.6%，订阅ARR同比增长20.0%至34.3亿元，经营现金流同比增长42.9%至9.34亿元[40][43] - 2024年金蝶云苍穹和星瀚、星空、星辰的续费率分别为108%、95%、93%[40][43] - 2024年苍穹AI Agent平台已签约20家客户，金蝶云星瀚上线超过20个AI应用，签约近20家大型企业[35][38] - 潍柴雷沃项目优化168条流程、新增60%功能，MRP效率提升4.3倍，月结提速10倍[36][39] - 2024年云服务收入同比增长13.4%，占总收入约81.6%，2023年云服务收入45.05亿元，2024年为51.07亿元[46][52][58][61] - 2024年金蝶云订阅服务年经常性收入（ARR）约34.3亿元，同比增长20.0%，云订阅服务相关合同负债同比增长28.5%[46][52] - 苍穹AI Agent开发平台已签约20家客户，苍穹APP为员工提供智能化支持[59][62] - 金蝶云·星瀚推出超二十个AI应用，推动近20家大企业智能转型[64] - 2024年高端制造业合同价值翻倍，消费行业合同签约额同比增长56%[65] - 2024年金蝶云苍穹和星瀚收入13.04亿元