整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.98亿元，上年同期调整后为21.43亿元，同比减少2.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6473.06万元，上年同期调整后为3824.70万元，同比增长69.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2084.15万元，上年同期调整后为717.31万元，同比增长190.55%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.11亿元，上年同期调整后为 - 6.53亿元，同比增长67.75%[5] - 本报告期末总资产241.45亿元，上年度末调整后为234.47亿元，同比增长2.98%[5] - 营业总收入为20.98亿美元，较上期21.43亿美元下降2.00%[20] - 营业总成本为20.74亿美元，较上期21.91亿美元下降5.29%[20] - 营业利润为7450.15万美元，较上期7247.14万美元增长2.80%[21] - 利润总额为7610.65万美元，较上期7721.58万美元下降1.44%[21] - 净利润为5844.19万美元，较上期5795.54万美元增长0.84%[21] - 综合收益总额本期为58,318,896.40元，上期为57,812,767.04元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为64,632,301.04元，上期为38,173,999.41元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 6,313,404.64元，上期为19,638,767.63元[22] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.03；稀释每股收益本期为0.05，上期为0.03[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,708,718,913.54元，上期为1,846,960,661.50元[23] - 经营活动现金流入小计本期为2,450,762,881.68元，上期为3,028,161,360.39元；经营活动现金流出小计本期为2,661,453,393.30元，上期为3,681,456,052.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 210,690,511.62元，上期为 - 653,294,692.34元[23] - 投资活动现金流入小计本期为979,931,281.08元，上期为685,669,877.57元；投资活动现金流出小计本期为1,372,328,873.62元，上期为1,173,396,185.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 392,397,592.54元，上期为 - 487,726,307.83元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为1,829,864,696.63元，上期为1,384,830,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,010,505,830.35元，上期为434,825,648.12元；筹资活动产生的现金流量净额本期为819,358,866.28元，上期为950,004,351.88元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为198,670.23元，上期为10,167,899.61元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为216,469,432.35元，上期为 - 180,848,748.68元；期初现金及现金等价物余额本期为3,682,198,841.27元，上期为4,293,781,724.73元；期末现金及现金等价物余额本期为3,898,668,273.62元，上期为4,112,932,976.05元[24] - 本期外币财务报表折算差额为 - 98,305.48元，上期为 - 73,047.60元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为 - 24,685.21元，上期为 - 69,547.91元[22] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上期为 - 742,612.99元[22] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末比期初增长17469.53%，因购买理财产品增加[8] - 应收票据期末较期初下降47.06%，因非6 + 9银行票据到期兑付[8] - 长期待摊费用期末较期初增长33.02%，因长期改造费用增加[8] - 短期借款期末较期初增长42.64%，因新增银行借款补充流动资金[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额6,335,490,690.42元，期初余额5,988,990,861.02元[16] - 交易性金融资产期末余额97,658,433.92元，期初余额555,839.72元[16] - 应收票据期末余额118,267,499.49元，期初余额223,382,850.25元[16] - 应收账款期末余额1,400,300,486.25元，期初余额1,397,816,748.31元[16] - 应收款项融资期末余额1,425,924,817.92元，期初余额1,394,538,112.11元[16] - 存货期末余额1,258,909,406.88元，期初余额1,217,741,566.00元[16] - 流动资产合计期末余额11,252,442,528.16元，期初余额10,853,371,489.45元[16] - 非流动资产合计为128.92亿美元，较上期125.94亿美元增长2.37%[17] - 资产总计为241.45亿美元，较上期234.47亿美元增长2.98%[17] - 流动负债合计为88.10亿美元，较上期81.97亿美元增长7.48%[17] - 非流动负债合计为42.97亿美元，较上期41.69亿美元增长2.97%[18] - 负债合计为131.07亿美元，较上期123.67亿美元增长6.00%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为168327户[12] - 李世江持股比例10.29%，持股数量122,475,444.00股，质押33,677,500.00股[13] - 焦作多氟多实业集团有限公司持股比例2.39%，持股数量28,468,899.00股，质押16,750,000.00股[13] - 公司回购专用证券账户期末持股28,025,471股，持股比例2.35%[15]