募集资金情况 - 公司公开发行1768万股A股，发行价42.5元/股，募集资金7.514亿元，扣除费用后实际募资净额6.8325523782亿元[1] - 2023年12月31日募集资金净额4.1708035731亿元[4] - 公司实际募集资金净额为68325.52万元，超额募集资金为20716.19万元[20][40] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为31717.81万元，其中20717.81万元存于专户，11000万元为未到期结构性存款[22][41] 资金使用与收益 - 2024年购买理财产品2.25亿元，赎回1.15亿元[4] - 2024年度使用募集资金1.0939442125亿元[4] - 2024年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费为949.217383万元[4] - 公司本期累计购买结构性存款产品2.25亿元，累计到期1.15亿元，收益86.15万元，余额1.10亿元[23] 专户资金变动 - 2023年12月将原宁波银行专户1.4599415108亿元转至浙江临海农村商业银行新专户[8] - 2024年6月将原农行临海市支行专户9018.4497万元转至上海浦东发展银行新专户[9] - 截至2024年12月31日，农行临海支行专户余额326.560332万元[11] - 截至2024年12月31日，浙江临海农村商业银行两专户余额分别为2604.08845万元和1.4747016188亿元，上海浦东发展银行专户余额3040.146019万元[11] 募投项目调整 - “N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”投资总额由14382.87万元调整为16221.77万元[16][44] - “2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”投资总额由16369.38万元调整为14560.92万元[44] 项目进度与效益 - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建项目截至期末投资进度50.26%，本年度实现效益681.20万元[37][43] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目截至期末投资进度63.72%，本年度实现效益275.92万元[37][43] - 研发中心建设项目截至期末投资进度2.37%[37] - 补充营运资金和永久补充流动资金投入进度均达100%[37] 项目延期情况 - “2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”中诺氟沙星新建项目延期至2025年4月30日[26][39][42][45] - “2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”中尿嘧啶新建项目延后至2026年4月30日达到预定可使用状态[27][39][42][45] - 研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由2025年6月30日延至2026年6月30日[28][39] - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改中DDTA技改新增500吨项目达到预计可使用状态日期由2025年3月31日延至2025年6月30日[29][30][39][41][44] 超募资金使用 - 公司使用6000万元超募资金永久性补充流动资金，使用14716.19万元超募资金购买土地使用权及前期基础设施建设[20][21] - 截至2024年12月31日，公司超募资金已使用18713.44万元，剩余2604.09万元[21][40] 未来项目计划 - 公司放弃新建年产2000吨DDTA产品自动连续化生产线计划，改为技改新增年产500吨产能，最终形成年产1000吨产能[40][43] - 公司计划新建12000吨2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品生产线[40][43] - 诺氟沙星项目产能由原拟新建500吨调整为新建1000吨[44] 资金管理策略 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理和不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[23][41]