公司利润分配情况 - 2024年度利润分配采用现金分红，每10股派发现金红利0.70元，以1,455,555,556股总股本计算，共派发现金红利101,888,888.92元[6] - 2024年半年度已完成利润分配，每10股派发现金红利0.50元，以1,455,555,556股总股本计算，共派发现金红利72,777,777.80元[6] - 2024年度拟分配和已分配现金红利之和为174,666,666.72元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为30.37%[6] 公司业务服务成果 - 2024年累计服务实体企业超过1.4万家[11] 公司荣誉情况 - 公司再度荣获人民银行金融科技发展二等奖[11] 公司2025年发展规划 - 2025年公司将朝着“衍生品投行”愿景，秉承核心价值观奔赴向前[12] - 2025年公司将打造大宗商品投行、大类资产配置专家、国际业务排头兵[12] - 2025年公司将打造专业型投研、创新型营销、复合型管理人才三支队伍[12] - 2025年公司将加快构建“以客户为中心”的运营体系[12] - 2025年公司坚持“衍生品投行”定位，推进大宗商品投行、大类资产配置专家和国际业务排头兵三大战略[157] - 2025年公司以价值创造为导向，推进“以客户为中心”的重大改革[159] - 公司将推进“产业服务中台、财富生态平台、跨境服务中心和业务单元管理中台”四大中台建设[159] 公司审计报告情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司基本信息 - 本报告期末公司注册资本为14.55555556亿元，与上年度末持平；净资本为36.6348124043亿元，上年度末为40.9803764609亿元[20] - 截至报告期末，公司持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售[20] - 公司下属有32家分公司和12家营业部，均持有《经营证券期货业务许可证》[20] - 公司全资子公司永安资本开展风险管理业务，包括基差贸易、场外衍生品业务及做市业务等[20] - 公司在香港的全资子公司新永安金控，业务覆盖境外期货经纪、资产管理、证券及放贷业务等领域[20] - 公司A股于上海证券交易所上市，股票简称为永安期货，代码为600927[36] - 公司注册与办公地址为浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10 - 11层、16 - 17层，邮编310016[34] - 公司披露年报媒体有上海证券报、中国证券报等，交易所网站为http://www.sse.com.cn，年报备置地点在大厦16楼董事会办公室[35] 公司发展历程 - 1992年9月公司前身潮州金融咨询公司设立，注册资本及实缴资本均为50万元[37] - 1993年4月公司更名为经发国际期货并第一次增资，注册资本及实缴资本变为1050万元[38] - 1997年5月公司经股权转让、更名后为永安有限，注册资本及实缴资本为1000万元[39] - 2000年2月永安有限第一次增资，注册资本及实缴资本增至3000万元[40] - 2003年2月永安有限第二次增资，注册资本及实缴资本增至8000万元[41] - 2007年10月永安有限第三次增资，注册资本及实缴资本增至18400万元[42] - 2012年9月永安有限整体变更为股份有限公司，注册资本及实缴资本保持86000万元[46] - 2015年10月28日，公司股票在全国股转系统正式挂牌转让，股票代码为“833840”[47] - 2016年1月股票发行完成后，注册资本及实缴资本为131,000万元[48] - 2016年6月24日，公司正式入选全国股转系统创新层[49] - 2021年10月29日起，公司股票终止在全国股转系统挂牌[50] - 2021年公司首次公开发行股票数量为145,555,556股，2022年3月7日完成工商变更登记后，注册资本及实缴资本为1,455,555,556元[51] 公司分支机构情况 - 截至报告期末，公司共设立32家分公司和12家营业部[54] - 浙江分支机构数量为16家，山东为6家，辽宁为3家，福建、广东、河北、江苏均为2家，其余省市或地区为1家[54] - 永安期货温州分公司设立于2000年12月22日[57] - 永安期货北京分公司设立于2001年3月22日[57] - 永安期货福州分公司设立于2001年7月19日[57] - 截至报告期末，公司在境内设有32家分公司和12家营业部[125] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入217.35亿元，较2023年减少8.76%[63] - 2024年归属于母公司股东的净利润5.75亿元，较2023年减少21.07%[63] - 2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.68亿元，较2023年减少20.27%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额21.40亿元，2023年为 - 53.04亿元[63] - 2024年其他综合收益2667.99万元，较2023年增加30.65%[63] - 2024年末资产总额692.17亿元，较2023年末减少1.71%[63] - 2024年末负债总额564.10亿元，较2023年末减少2.78%[64] - 2024年末归属于母公司股东的权益128.06亿元，较2023年末增加3.32%[64] - 2024年末所有者权益总额128.06亿元，较2023年末增加3.32%[64] - 2024年基本每股收益0.40元/股，较2023年的0.50元/股减少20.00%[65] - 2024年末净资本为36.63亿元，上年度末为40.98亿元；净资本与风险资本准备总额比例为271%，上年度末为313%[66] - 2024年第一至四季度营业收入分别为43.38亿元、77.72亿元、65.63亿元、30.62亿元[67] - 2024年非流动性资产处置损益为453.69万元，2023年为 - 24.99万元，2022年为92.99万元[69] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1336.37万元，2023年为2918.75万元，2022年为975.67万元[69] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 788.66万元，2023年为 - 562.94万元，2022年为 - 1065.76万元[70] - 2024年非经常性损益合计为754.95万元，2023年为1669.52万元，2022年为8.28万元[70] - 2024年应收货币保证金期初余额为 - 3109.76万元，期末余额为 - 5134.13万元，当期变动 - 2024.37万元[72] - 2024年交易性金融资产期初余额为110.53亿元，期末余额为93.55亿元，当期变动 - 16.98亿元[72] - 2024年公司实现营业收入217.35亿元，净利润5.75亿元[75] - 截至报告期末，公司总资产为692.17亿元，较上年末减少1.71%[127] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为128.06亿元，较上年末增长3.32%[127] - 全年营业收入为217.35亿元，同比下降8.76%[127] - 归属于上市公司股东的净利润5.75亿元，同比下降21.07%[127] - 公司本期营业成本210.61亿元，同比下降8.11%[129] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额21.40亿元，上年同期数 - 53.04亿元[129] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 - 4.16亿元，上年同期数1.12亿元[129] - 2024年度公司营业收入217.35亿元，同比下降8.76%；营业成本210.61亿元，同比下降8.11%；归母净利润5.75亿元，同比下降21.07%；基本每股收益0.40元，同比下降20%；加权平均净资产收益率4.56%，同比下降1.41个百分点[130] - 经营活动现金流量净额为21.40亿元，上年同期为-53.04亿元；投资活动现金流量净额为-4.16亿元，同比下降472.04%；筹资活动现金流量净额为-3.42亿元，上年同期为-6.10亿元[131] - 浙江省内营业收入135.49亿元，同比增长8.33%；浙江省外营业收入70.47亿元，同比下降33.86%；境外营业收入11.38亿元，同比增长72.31%[132] - 主营业务综合毛利率为3.10%，较上年减少0.69个百分点[132] - 公司研发投入2084.70万元，占营业收入比例为0.10%[137] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为14.03亿元，上年同期为-57.81亿元[140] - 融出资金本期期末金额35,303,030.64元，占总资产0.05%，较上期期末变动-75.26%[141] - 固定资产本期期末金额465,836,280.77元，占总资产0.67%，较上期期末变动376.66%[141] - 境外资产6,596,017,922.38元，占总资产的比例为9.53%[142] - 受限资产账面余额合计949,295,816.89元，期末账面价值合计946,499,327.07元[144] - 报告期末公司合并报表口径长期股权投资925,735,683.81元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司境内期货代理交易2.01亿手，成交金额14.71万亿元，期末客户权益470.57亿元[77] - 公司基金销售业务营业收入0.53亿元，代销产品加权收益率13.3%，超万得全A指数同期表现3.3个百分点[81] - 公司新增合作管理人40家、新增引入代销产品50只[81] - 公司资产管理产品总规模为44.89亿元，同比增长24.24%，实现营业收入0.26亿元，同比增长85.17%[85] - 公司风险管理业务实现营业收入201.42亿元，排名行业第一[89] - 公司基差贸易业务农产品板块生猪业务累计服务客户100余家，购销总量约14万吨；黑色板块贸易量超440万吨，营业收入超100亿元[90] - 公司全年注册仓单量28.55万吨，同比增长56%，交割仓单量18.68万吨，同比增长130%[90] - 公司场外衍生品业务全年交易名义本金1900多亿元，同比增长17%[90] - 做市业务全年交易规模1.39万亿元，期货做市成交量和成交额均排名行业第1[91] - 2024年境外金融服务业务营业收入4.30亿元，营业利润1.46亿元，分别同比增长51.06%和6.67%[94] - 2024年境外期货经纪业务交易量同比增长57.64%，机构客户权益占比超80%，机构成交量占比75.48%，同比增长约15个百分点[94] - 2024年境外基金销售业务新增7只私募基金，新增销售总额1.93亿美元，同比增长128.5%，累计孵化17家私募基金[94] - 期货经纪业务收入10.98亿元，同比下降3.78%；资产管理业务收入0.26亿元，同比增长85.17%；基金销售业务收入0.53亿元，同比下降12.09%；风险管理业务收入201.42亿元，同比下降9.80%；境外业务收入4.30亿元，同比增长51.06%[134] 行业市场情况 - 2024年中国期货市场全年累计成交量为80.94亿手，同比下降7.77%；累计成交额为618.94万亿元，同比增长8.94%[100] - 2024年中国期货市场累计上市期货期权新品种15个，总品种数达到146个[101] - 全国151家期货公司注册资本1210.92亿元，净资产2063.31亿元，同比分别增长4.65%和5.67%[102] - 全国151家期货公司（单体）合计营业收入412.91亿元，同比上升3.00%，净利润94.77亿元，同比下降4.30%[103] - 报告期内约1445家上市公司发布3730条风险管理相关公告[98] - 截至报告期末135家期货经营机构与1065个乡村振兴工作地签署2940份结对帮扶协议，“保险 + 期货”模式累计承保货值2058.2亿元，覆盖现货3898.96万吨[99] 公司业务发展情况 - 公司业务涵盖期货经纪、基金销售、资产管理、风险管理及境外金融服务等[111] - 基金销售业务起步于2015年，历经十年发展沉淀能力、建设团队、推出品牌并建立合作关系[112] - 资产管理业务自2012年获行政许可，多年获行业奖项，建立人员机制和特色产品体系[113] - 风险管理子公司永安资本业务规模保持行业头部，连续多年入选“中国服务业企业500强”[113] - 境外子公司新永安金控历经近二十年发展，成为境外业务桥头堡[114] - 公司迭代升级“十四五”战略规划，全力打造“衍生品投行”[110] 公司风险管理情况 - 公司建立分工合理、职责明确的风险管理组织架构[115] -