资金使用授权 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 资金转存 - 公司将农行鄞州分行募集资金本息余额转存至中信银行宁波城南小微企业专营支行新专户[3] 存款赎回与收益 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行4000万元结构性存款到期赎回，收益率2.35%，收益23万元[5] - 宁波银行明州支行300万元单位七天通知存款到期赎回，收益率1.50%，收益1.8375万元[5] 新认购存款 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行4000万元结构性存款再次认购，预期收益率0.85%-2.20%[5] - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行3000万元结构性存款，预计年化收益率1.10%-2.45%[10] - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行1500万元结构性存款，预计年化收益率1.10%-2.45%[10] - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行4000万元结构性存款，预计年化收益率0.85%-2.20%[10] - 宁波银行明州支行3000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.60%[10] - 宁波色母向杭州银行宁波分行认购1200万元大额存单，预计年化收益率2.65%，2024年7月15日起息，2026年7月15日到期[12] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购64891249.99元大额存单，预计年化收益率3.01%，2024年7月27日起息，2025年1月26日到期[12] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购1258万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%，2024年9月1日起息，12月3日到期[12] - 宁波色母向宁波银行股份有限公司明州支行认购3500万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.60%，2024年9月6日起息，12月16日到期[12] - 宁波色母向上海浦东发展银行宁波鄞州支行分多次共认购20000万元大额存单，预计年化收益率均为2.60%，起息日分别为2024年5月11日、5月13日、5月31日、7月1日，到期日均为2027年对应日[13] - 宁波色母向杭州银行宁波分行认购3000万元大额存单，预计年化收益率2.65%，2024年8月1日起息，8月1日到期；认购9000万元大额存单，预计年化收益率2.45%，2024年10月10日起息，10月10日到期[14] - 宁波色母向招商银行宁波分行营业部认购2000万元大额存单，预计年化收益率2.60%，起息日分别为2024年5月11日、6月28日，到期日均为对应日[14] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购3242万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%，2024年9月1日起息，12月3日到期；认购10397250元大额存单，预计年化收益率3.03%，2024年7月23日起息，2026年4月19日到期[14] 资金余额情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为23947万元，未超35000万元授权额度[15] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为38982万元，未超40000万元授权额度[15] 关联关系说明 - 公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行和宁波银行明州支行无关联关系[6]