现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 资金账户转移 - 公司将农行宁波鄞州分行募集资金本息余额转至中信银行宁波城南小微企业专营支行新专户[3] 存款赎回与认购 - 宁波银行3000万元结构性存款到期赎回，收益率2.60%，收益205,150.68元[5] - 再次认购宁波银行3000万元结构性存款，预期收益率1.00%-2.50%[6] - 上海浦东发展银行3笔利多多公司稳利结构性存款认购金额分别为3000万、3000万、1500万元，预计年化收益率1.10%-2.45%、0.85%-2.20%、1.10%-2.45%[11] - 宁波银行3000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[11] - 杭州银行1200万元大额存单，预计年化收益率2.65%[11] - 中信银行64,891,249.9元大额存单，预计年化收益率3.01%[11] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行1258万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%[13] - 宁波银行股份有限公司明州支行3500万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.60%[13] - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行20000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[14] - 杭州银行股份有限公司宁波分行12000万元大额存单，预计年化收益率2.45%-2.65%[14][15] - 招商银行宁波分行营业部2000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[15] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行3242万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.54%[15] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行1039.725万元大额存单，预计年化收益率3.03%[15] - 宁波银行股份有限公司明州支行700万元单位七天通知存款，预计年化收益率1.50%[15] 资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为22947万元，未超35000万元授权额度[16] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为38982万元，未超40000万元授权额度[16] 其他说明 - 公司与宁波银行明州支行无关联关系[7] - 公司现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[10]