资金管理额度 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金及不超40000万元自有资金现金管理，期限12个月[2] 产品赎回情况 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行产品到期赎回，认购1500万元，收益率2.25%，收益84375元[5] - 宁波银行股份有限公司明州支行产品到期赎回，认购3500万元，收益率2.20%，收益213068.49元[5] 产品认购情况 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行新认购1500万元，预期收益率0.85%-2.45%[5] - 宁波银行股份有限公司明州支行新认购2000万元，预期收益率1.00%-2.50%[5] - 宁波色母向宁波银行明州支行认购3000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[12] - 宁波色母向杭州银行宁波分行认购1200万元大额存单，预计年化收益率2.65%[12] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购6489.124999万元大额存单，预计年化收益率3.01%[12] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购1261万元结构性存款，预计年化收益率1.05%-2.41%[12] - 滁州子公司向宁波银行明州支行认购2000万元结构性存款，预计年化收益率1.00%-2.50%[12] - 宁波色母向上海浦东发展银行宁波鄞州支行分别认购1亿、2000万、4000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[13] - 公司在上海浦东发展银行宁波鄞州支行认购4000万元大额存单，2024年7月1日起息，2027年7月1日到期，预计年化收益率2.60%[14] - 公司在杭州银行股份有限公司宁波分行8月1日认购3000万元大额存单，2026年8月1日到期，预计年化收益率2.65%[14] - 公司在杭州银行股份有限公司宁波分行10月10日认购9000万元大额存单，2027年10月10日到期，预计年化收益率2.45%[14] - 公司在招商银行宁波分行营业部11月5日认购1000万元，预计年化收益率2.60%[14] - 公司在中信银行宁波城南专营支行认购3251万元结构性存款[14] - 公司在宁波银行6月28日存入700万元单位七天通知存款，预计年化收益率1.50%[14] - 公司在宁波银行股份有限公司明州支行7月23日存入1039.725万元大额存款，2025年4月19日到期[14] 未到期余额情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额20450万元，未超35000万元额度[15][16] - 公司使用自有资金现金管理未到期余额38990万元，未超40000万元额度[16] 其他要点 - 公司与上海浦东发展银行宁波鄞州支行和宁波银行明州支行无关联关系[6] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[9] - 公司部分单位通知存款和协定存款需资金投募投项目时可随时支取，收益以银行对账单为准[14]