募集资金情况 - 公司发行168,804,014股A股，发行价每股12.13元，募集资金204,759.27万元，净额162,944.21万元[11] - 截至期初累计项目投入117,265.45万元，利息收入净额6,891.42万元[13] - 本期项目投入11,443.01万元，利息收入净额377.60万元[15] - 截至期末累计项目投入128,708.46万元，利息收入净额7,269.02万元[15] - 应结余募集资金41,504.77万元，实际结余13,288.94万元，差异28,215.83万元[15] - 差异包括永久性补流16,890.61万元、暂时性补流11,300.00万元、本期募集资金账户支出25.22万元[15] - 募集资金余额总计132,889,408.90元[20] - 募集资金总额为162,944.21万元[24] - 本年度投入募集资金总额为11,443.01万元[24] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为10,180.00万元，占比6.25%[24] - 已累计投入募集资金总额为128,708.46万元[24] 项目投资进度 - XX生产能力建设项目截至期末投资进度为65.23%[24] - XX研发条件建设项目截至期末投资进度为97.94%[24] - XX生产线技术改造项目截至期末投资进度为96.56%，本年度效益为 - 131.73万元[24] - XX生产能力扩充建设项目截至期末投资进度为108.94%[24] - 承诺投资项目累计投入资金占调整后投资总额比例为78.48%，本年度实现效益780.42万元[25] - xx研制保障及xx生产条件建设项目拟投入10180万元，截至2024年底投入2017.47万元，进度19.82%[32] 资金使用与管理 - 2017年1月27日公司与中信银行郑州分行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2017年6 - 7月公司及子公司与多家银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[17][18] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户[19] - 2023年8月18日，同意北方红阳、北方滨海、红宇专汽使用闲置募集资金暂时补充流动资金[29] - 2023年12月18日，红宇专汽将4900万元闲置资金提前归还至募集资金专用账户[29] - 2023年12月21日，北方滨海将8000万元闲置资金提前归还至募集资金专用账户[29] - 2024年6月17日，北方红阳将8000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户[29] - 2024年8月22日，同意北方红阳使用不超9800万元闲置募集资金暂时补充流动资金[29] - 2024年9月11日，北方红阳提前归还2000万元至募集资金账户，截至2024年12月31日，有7800万元用于暂时性补充流动资金[29] - 2024年9月29日，同意北方滨海使用不超3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，有3500万元用于暂时性补充流动资金[29] - 2023年8月18日，同意北方滨海使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，期末无结余管理资金[29] 项目调整与节余 - 2024年10月，公司对多个募投项目建设内容进行调整或终止项目实施，并变更剩余募集资金用途[1] - XX研发条件建设项目累计使用募集资金64374944.44元，节余2756496.97元，2024年11月20日注销专户[30] - XX生产线技术改造项目累计使用募集资金30332755.75元，节余1221600.6元，用于北方红宇日常经营[30] - 郑州专汽智能化增资扩产项目累计使用募集资金21246442.91元，节余76701504.6元，终止项目并永久补流[30] - 汽车底盘结构部件生产项目累计使用募集资金100352348.05元，节余83372791.93元，北方滨海已补流83101043.77元[30] - xx及xx生产能力建设项目累计使用145067659.6元，2024年11月25日剩余5125419.05元补流[30] 项目建设状态 - 截至2024年12月31日，XX生产能力建设项目累计投入14722.92万元，部分建设完成[31] - 截至2024年12月31日，某项目累计投入18670.43万元，建设基本完成待验收[31] - 截至2024年12月31日，XX条件及生产能力建设项目累计投入27002.3万元，部分建设开展中[31]