审计信息 - 天健审〔2025〕6648号审计报告审计浙商中拓2024年度财务报表及相关汇总表[4] 往来资金情况 - 浙江省交通投资集团财务有限责任公司2024年期初余额21,542.9万元，累计发生3,220,184.0万元，偿还3,198,101.5万元，期末余额13,641.5万元[11] - 浙期实业有限公司2024年期初余额5,731.43万元，累计发生93,851.48万元，偿还98,061.59万元，期末余额1,521.3万元[11] - 国际金融控股有限公司2024年期初余额1,949.72万元，累计发生78,010.78万元，偿还75,937.2万元，期末余额4,023.2万元[11] - 交科供应链管理有限公司2024年期初余额24,973.53万元，累计发生98,569.55万元，偿还107,650.6万元，期末余额5,892.39万元[11] - 交工集团股份有限公司2024年期初余额3,906.8万元，累计发生24,693.53万元，偿还27,249.8万元，期末余额1,350.5万元[11] - 顺畅高等级公路养护有限公司2024年期初余额4,491.8万元，累计发生3,668.10万元，偿还4,939.3万元，期末余额3,220.5万元[11] - 省轨道交通运营管理集团有限公司2024年累计发生2,674.23万元，偿还829.6万元，期末余额1,844.6万元[11] - 交工宏途交通建设有限公司2024年累计发生4,886.53万元，偿还3,105.3万元，期末余额1,781.16万元[11] - 交投富春湾碳科技有限公司2024年期初余额34,958.66万元，累计发生38,941.39万元，偿还72,530.8万元，期末余额1,369.18万元[11] - 新商融资租赁有限公司2024年期初余额4.56，累计发生3.35，偿还4.70，期末余额3.2[12] - 财产保险股份有限公司2024年期初余额0.18，累计发生108.04，偿还399.42，期末余额8.80[12] - 工高速文化发展有限公司2024年期初余额6.74，累计发生15.35，偿还15.35，期末余额6.74[12] - 工交投物流集团有限公司2024年累计发生732.55，偿还583.1，期末余额49.4[12] - RPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED 2024年期初余额67,176.70，累计发生61,840.70，利息1,411.89，偿还21,629.9，期末余额08,799.3[12] - 中拓集团（广西）有限公司2024年期初余额5,401.37，累计发生38,443.1，利息810.2，偿还16,215.2，期末余额8,439.48[12] - 中拓电子商务有限公司2024年期初余额20,246.18，累计发生2,253.00，利息649.12，偿还21,495.75，期末余额1,652.55[12] - 中拓（江苏）金属材料科技有限公司2024年期初余额33,048.85，累计发生66,570.00，利息382.57，偿还33,412.5，期末余额6,588.8[12] - 中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司2024年期初余额95,700.00，累计发生90,700.00，利息3,595.18，偿还99,495.18，期末余额90,500.0[12] - 中拓集团（湖北）有限公司2024年期初余额1,831.8，累计发生64,350.0，利息117.68，偿还60,740.7，期末余额5,558.76[12] - 中拓供应链管理有限公司2024年累计发生（不含利息）257,577.96，利息3,063.07，偿还260,641.03[13] - 商中拓建邦(浙江)矿业有限公司2024年累计发生（不含利息）201,450.00，利息442.50，偿还201,892.50[13] - 商中拓集团(安徽)有限公司2024年累计发生（不含利息）04,083.70，利息92.27，偿还04,275.97[13] - 苏新拓供应链有限公司2024年期初余额5,400.00，累计发生（不含利息）69,776.08，利息557.05，偿还64,900.05，期末余额0,833.08[13] - 商中拓光盈(杭州)新能源科技有限公司2024年累计发生（不含利息）37,874.23，利息356.29，偿还77,682.60，期末余额60,547.92[13] - 商中拓高义(海南)矿产资源有限公司2024年累计发生（不含利息）69,568.80，利息286.60，偿还67,706.60，期末余额2,148.80[13] - NO CROWN INTERNATIONAL PTE.2024年累计发生（不含利息）718.84，期末余额718.84[13] - 商中拓集团(上海)有限公司2024年累计发生（不含利息）48,219.66，利息755.12，偿还141,125.11，期末余额7,849.67[13] - 商中拓益光(海南)供应链科技有限公司2024年利息282.90，偿还282.90[13] - 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司2024年期初余额941.68 562,619.94，累计发生（不含利息）8,932,562.35，利息21,479.79，偿还13.64 8,993,056.61，期末余额928.04 523,605[13]