整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度公司营业收入50.05亿元，同比增长11.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比降低9.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，同比降低26.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -4.55亿元，同比增长9.37%[5] - 本报告期末总资产227.62亿元，较上年度末增长0.40%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益128.73亿元，较上年度末增长1.40%[5] - 营业总收入本期为5,004,599,260.10元，上期为4,494,571,534.31元；营业总成本本期为4,836,921,555.63元，上期为4,312,570,144.11元[18] - 净利润本期为186,206,323.19元，上期为190,152,090.32元；归属于母公司所有者的净利润本期为161,950,768.05元，上期为178,417,941.14元[19] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.26元；稀释每股收益本期为0.23元，上期为0.26元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -18.33亿元，上年同期为 -10.48亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为30.57亿元，上年同期为36.34亿元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额30.62亿元，较期初降低37.55%，主要因购买大额可转让存单及理财产品增加[9] - 应收账款期末余额5.76亿元，较期初增长37.03%，主要因业务拓展及客户交易额增加[9] - 期末货币资金为3,062,469,088.71元，期初为4,904,076,707.82元[14] - 期末交易性金融资产为130,115,987.44元，期初为310,073,282.69元[14] - 期末应收账款为575,668,647.28元，期初为420,106,713.33元[14] - 期末存货为2,636,703,452.15元，期初为2,314,804,488.70元[15] - 期末流动资产合计为8,118,408,629.14元，期初为9,287,495,323.24元[15] - 期末非流动资产合计为14,643,554,426.38元，期初为13,382,785,890.65元[15] - 期末资产总计为22,761,963,055.52元，期初为22,670,281,213.89元[15] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计本期为8,828,292,159.35元，上期为8,685,698,811.14元；非流动负债合计本期为605,037,549.99元，上期为859,545,548.81元[16] - 负债合计本期为9,433,329,709.34元，上期为9,545,244,359.95元；所有者权益合计本期为13,328,633,346.18元，上期为13,125,036,853.94元[16] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 -12.81亿元，较上期降低452.37%，主要因购买未到期大额可转让存单及理财产品增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额 -0.96亿元，较上期增长69.61%，主要因偿还到期银行借款减少[10] - 经营活动现金流入小计本期为5,396,267,662.33元，上期为5,165,139,789.77元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,163,391,429.41元，上期为5,005,586,963.11元[21] - 收到的税费返还本期为159,717,759.63元，上期为85,124,148.45元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4,466,520,185.92元，上期为4,465,385,556.13元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为917,302,075.20元，上期为849,995,682.19元[21] - 经营活动现金流出小计为58.51亿元，上年同期为56.67亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.55亿元，上年同期为 -5.02亿元[22] - 投资活动现金流入小计为10.28亿元，上年同期为8.57亿元[22] - 投资活动现金流出小计为23.09亿元，上年同期为10.89亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12.81亿元，上年同期为 -2.32亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为14.21亿元，上年同期为13.84亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为15.17亿元，上年同期为16.99亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.96亿元，上年同期为 -3.15亿元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,225，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄正聪持股比例11.15%，持股数量77,616,000股；王毅然持股比例10.90%，持股数量75,856,000股；孙永辉持股比例10.82%，持股数量75,275,200股[11] - 公司实际控制人黄正聪等6人于2025年1月16日续签《一致行动协议》，有效期3年[12]