募集资金情况 - 公司发行3060.00万股人民币普通股，募集资金总额为376,380,000.00元[13] - 发行后公司股份总数变更为122,577,200股，股本总额为122,577,200.00元[13] - 有限售条件流通股份为54,931,960.00股，占比44.81%；无限售条件流通股份为67,645,240.00股，占比55.19%[13] - 募集资金入账总额为351,524,716.89元[14] - 2024年直接投入募集资金项目28,526,831.72元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为280,336,324.05元[14] - 上海浦东发展银行北京天华园支行账户截止日余额为78,064,362.01元[16] - 杭州银行北京中关村支行账户截止日余额为202,271,319.06元[16] - 募集资金总额为339,253,018.78元，本年度投入28,526,831.72元，累计投入69,312,633.94元[31] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换自筹资金总额为4056.13万元，含创新药物产业化共享平台项目2331.85万元、口崩制剂新产品研发项目1296.73万元、发行费用427.55万元[18] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，如北京中关村银行“智享存”5000万元，年收益率0.35%；杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额不等，年收益率1.80%-2.70%等[18][19] - 2024年公司拟使用不超25000万元闲置募集资金买理财产品，有效期6个月，资金可循环滚动使用[19] - 本年度公司累计取得产品投资收益246.85万元，截至2024年末购买的理财产品已全部赎回[20] - 2024年变更部分募集资金用途，“口崩制剂新产品研发”本报告期实际投入2852.68万元，累计投入4171.41万元，投资进度39.21%[21] - 公司存在以自有资金先行支付后等额置换部分募集资金未经董事会审议情况，涉及金额2049.10万元[22] - 公司募集资金使用等额置换款项中含折旧与摊销费用448.90万元，属口崩制剂新产品研发项目费用[23] - 公司将误操作置换的折旧摊销费用448.90万元及同期利息6.06万元，共454.96万元于2025年1月21日退回募集资金专户[24] 项目进展 - 创新药物产业化共享平台项目承诺投资232,867,520.54元，截至期末累计投入27,598,488.40元，投入进度11.85%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[31] - 口崩制剂新产品研发项目承诺投资106,385,498.24元，截至期末累计投入41,714,145.54元，投入进度39.21%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[31][35] 其他事项 - 公司单次从募集资金存款户支取金额达1000.00万元以上或募集资金净额的10%，需知会保荐代表人[15] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告在重大方面公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用除部分瑕疵外，符合相关规定[26][27] - 2023年8月18日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额4,056.13万元，其中创新药物产业化共享平台项目2,331.85万元，口崩制剂新产品研发项目1,296.73万元，以自筹资金支付的发行费用427.55万元[32] - 2024年5月14日公司拟使用不超过25,000万元的部分闲置募集资金购买理财产品，有效期6个月，报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0元[32] - 2024年4月19日公司召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案，5月28日经股东大会审议通过，在保持“口崩制剂新产品研发”总资金不变的情况下，新增8个口崩片研发项目并重新分配资金[35] - 变更用途的募集资金总额为79,950,000.00元，占比23.57%[31]