整体财务关键指标变化 - 2025财年第三季度营收22亿美元,同比增长11.8%[1][4] - 净利润1.119亿美元,摊薄后每股收益5.00美元;调整后净利润1.393亿美元,调整后摊薄每股收益6.23美元,同比增长8.5%[1][4] - EBITDA为2.535亿美元,EBITDA利润率为11.7%,同比增加40个基点[1] - 2025财年营收指引上调至85.5 - 86.5亿美元,此前为84.5 - 86.5亿美元[11] - 调整后净利润指引为5.43 - 5.57亿美元,此前为5.37 - 5.57亿美元;调整后摊薄每股收益指引为24.24 - 24.87美元,此前为23.87 - 24.76美元[11] - 自由现金流指引至少为4.65亿美元,此前为至少4.5亿美元[11] - 截至2025年3月31日的三个月,公司收入为21.67亿美元,同比增长11.8%;九个月收入为63.24亿美元,同比增长12.5%[19] - 截至2025年3月31日,公司总资产为85.80亿美元,较2024年6月30日的67.96亿美元有所增长[21] - 截至2025年3月31日的九个月,经营活动产生的净现金为3.91亿美元,投资活动使用的净现金为16.77亿美元,融资活动提供的净现金为13.74亿美元[23] - 截至2025年3月31日,公司净收入为1.12亿美元,基本每股收益为5.02美元,摊薄每股收益为5.00美元;九个月净收入为3.42亿美元,基本每股收益为15.31美元,摊薄每股收益为15.21美元[19] - 截至2025年3月31日,公司现金及现金等价物为2.24亿美元,较2024年6月30日的1.34亿美元有所增加[21] - 截至2025年3月31日的九个月,折旧和摊销费用为1392.64万美元,较2024年同期的1063.85万美元有所增长[23] - 截至2025年3月31日,公司总负债为48.76亿美元,股东权益为37.04亿美元[21] - 截至2025年3月31日的三个月,总营收为21.66982亿美元,较2024年同期的19.37456亿美元增长11.8%;九个月总营收为63.2368亿美元,较2024年同期的56.21537亿美元增长12.5%[31][33] - 截至2025年3月31日的三个月,报告净收入为1.1186亿美元,较2024年同期的1.1535亿美元下降3.0%;九个月报告净收入为3.41975亿美元,较2024年同期的2.85267亿美元增长19.9%[37] - 截至2025年3月31日的三个月,调整后净收入为1.39336亿美元,较2024年同期的1.29026亿美元增长8.0%;九个月调整后净收入为4.07154亿美元,较2024年同期的3.26352亿美元增长24.8%[37] - 截至2025年3月31日的三个月,摊薄后每股收益为5.00美元,较2024年同期的5.13美元下降2.5%;九个月摊薄后每股收益为15.21美元,较2024年同期的12.63美元增长20.4%[37] - 截至2025年3月31日的三个月,调整后摊薄每股收益为6.23美元,较2024年同期的5.74美元增长8.5%;九个月调整后摊薄每股收益为18.11美元,较2024年同期的14.44美元增长25.4%[37] - 截至2025年3月31日的三个月,EBITDA为2.53505亿美元,较2024年同期的2.17971亿美元增长16.3%;九个月EBITDA为7.02258亿美元,较2024年同期的5.63126亿美元增长24.7%[40] - 截至2025年3月31日的三个月,EBITDA利润率为11.7%,2024年同期为11.3%;九个月EBITDA利润率为11.1%,2024年同期为10.0%[40] - 截至2025年3月31日的三个月,自由现金流为1.87925亿美元,较2024年同期的1.01945亿美元增长;九个月自由现金流为3.03387亿美元,较2024年同期的2.49032亿美元增长[42] - FY25报告净收入指引范围为4.49 - 4.63亿美元,调整后净收入指引范围为5.43 - 5.57亿美元;报告摊薄每股收益指引范围为20.04 - 20.67美元,调整后摊薄每股收益指引范围为24.24 - 24.87美元[37] 合同相关数据关键指标变化 - 第三季度合同授予总额25亿美元,其中超60%为新业务[7] - 截至2025年3月31日,总积压订单为314亿美元,较去年增加9.8%;已获资金支持的积压订单为42亿美元,较去年增加31.3%[7] - 截至2025年3月31日的三个月,合同授予额为24.73753亿美元,较2024年同期的35.03358亿美元下降29.4%;九个月合同授予额为69.82343亿美元,较2024年同期的87.72272亿美元下降20.4%[35] 业务线收入数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日的三个月,国防部客户收入为16.52亿美元,占比76.3%,同比增长13.8%;九个月收入为47.65亿美元,占比75.4%,同比增长14.5%[25] - 截至2025年3月31日的三个月,成本加成合同收入为13.17亿美元,占比60.7%,同比增长12.1%;九个月收入为38.37亿美元,占比60.7%,同比增长12.5%[27] - 截至2025年3月31日的三个月,商业及其他客户收入为8332.3万美元,占比3.8%,同比下降19.9%;九个月收入为2.54亿美元,占比4.0%,同比下降9.4%[25] 公司荣誉与地位 - 公司获得爱迪生奖、与西点军校合作、被《财富》评为最受赞赏公司、连续五年被评为美国最佳职场[13] - 公司拥有25000名员工,是财富1000强、罗素1000指数和标准普尔中型400指数成分股[15]
CACI(CACI) - 2025 Q3 - Quarterly Results