回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购A股用于股权激励或员工持股计划，未使用股份将依法注销[3] - 回购价格上限17.16元/股，资金总额3500 - 7000万元[3][25] - 按7000万元上限测算预计回购4079254股，占总股本2.01%；按3500万元下限测算预计回购2039627股，占总股本1.01%[3] - 回购资金来源为超募资金及自筹资金，超募占30%，专项贷款占70%[4] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[5] 资金与股本 - 首次公开发行3623.00万股，募集资金总额966616400.00元，净额887282704.99元[8] - 超募资金净额为25857.47万元[9] - 当前总股本2.02888亿股，有限售条件股份9436万股占比46.51%，无限售条件股份1.08528亿股占比53.49%[25][26] - 预计回购后有限售条件股份下限9639.9627万股占比47.51%，上限9843.9254万股占比48.52%[26] - 预计回购后无限售条件股份下限1.06488373亿股占比52.49%，上限1.04448746亿股占比51.48%[26] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产18.5300792679亿元，归属上市公司股东所有者权益15.4802752332亿元，流动资产12.9689863503亿元[28] - 按回购资金总额上限算，回购金额上限约占总资产3.78%，约占所有者权益4.52%，约占流动资产5.40%[28] 时间节点 - 2024年11月6日，董事会和监事会审议通过回购股份方案议案[38] - 2024年11月22日，披露2024年第四次临时股东大会股权登记日在册的前十名股东及无限售条件股东持股情况[38] - 2024年11月26日，2024年第四次临时股东大会审议通过回购股份方案议案[38] 其他事项 - 与工行惠州分行签署4900万元借款合同，期限12个月[41] - 已开立股份回购专用证券账户[42] - 回购存在股票价格超出区间、股份无法授出等风险[43] - 首次回购股份事实发生次一交易日披露[45] - 回购股份占总股本比例每增加1%，三个交易日内披露[45] - 回购期限届满或实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[45]