财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入285,227,485.84元，较上年同期减少4.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8,303,195.86元，较上年同期减少140.43%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -33,466,380.75元，较上年同期减少410.55%[5] - 本报告期末总资产5,364,593,611.35元，较上年度末增加8.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,314,647,126.35元，较上年度末减少1.63%[5] - 2025年3月31日，公司资产总计5364593611.35元，较期初4938901051.34元增长8.62%[27] - 2025年3月31日，公司负债合计3827066277.88元，较期初3377161746.90元增长13.32%[28] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计1537527333.47元，较期初1561739304.44元下降1.55%[28] - 本期营业总收入285227485.84元，上期为297941945.30元，同比下降4.27%[29] - 本期营业总成本295621667.32元，上期为278195200.76元，同比增长6.26%[29] - 营业成本为227,323,994.10元，较上期226,735,384.70元略有增长[30] - 净利润为-9,224,312.58元，上期为23,208,525.79元，由盈转亏[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元，上期为0.11元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,466,380.75元，上期为10,776,316.10元，由正转负[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-482,826,436.64元，较上期-127,874,062.40元亏损扩大[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为510,262,412.35元，较上期169,297,714.05元大幅增加[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为224,051,380.72元，较上期211,641,908.49元有所增长[33] - 收回投资收到的现金为115,000,000.00元，较上期20,000,000.00元大幅增加[34] - 取得借款收到的现金为610,101,222.51元，较上期257,092,360.00元大幅增加[34] - 期末现金及现金等价物余额为268,175,951.01元，较期初274,095,950.55元略有减少[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,032,755.56元，其中计入当期损益的政府补助1,639,094.68元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,100，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 张新功持股比例26.49%，持股数量51,934,350股，质押22,270,000股[12] - 青岛惠城信德投资有限公司持股比例7.73%，持股数量15,159,900股，质押9,405,500股[12] - 张敏持股比例4.97%，持股数量9,750,000股，质押5,700,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，青岛惠城信德投资有限公司持股15,159,900股，张新功持股12,983,588股，张敏持股9,750,000股等[13] - 张新功和青岛惠城信德投资有限公司为一致行动人[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计46,814,512股，本期解除限售7,312,500股，期末限售股数39,502,012股[15][16] 可转换公司债券情况 - 公司可转换公司债券于2021年7月26日起在深交所挂牌交易，转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[17] - 2022年6月21日，“惠城转债”转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股[17] - 2023年7月24日，“惠城转债”转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股[18] - 2023年8月29日，“惠城转债”转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股[18] - 2024年5月27日，“惠城转债”转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股[18][19] - 2024年11月12日，“惠城转债”转股价格由11.29元/股调整为11.25元/股[19] - 截至2025年3月31日，共计转换成“惠城环保”股票11,734,447股，“惠城转债”余额为123,884,600元人民币[19] 股份回购情况 - 2024年5月27日，公司回购股份价格上限由不超60元/股调整为不超42.84元/股；12月13日起，再次调整为不超130元/股[21] - 公司获兴业银行青岛分行5600万元贷款承诺用于股票回购[22] - 截至2025年2月5日，公司累计回购股份1204955股，占总股本0.6146%，成交总金额60108292元[22] 股票发行情况 - 2024年公司拟向不超35名特定投资者发行不超58197099股股票，预计募资不超85000万元[23] - 2025年2月28日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知，3月17日收到审核问询函，4月8日回复问题[24]