财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2025年第一季度净销售额为9.34亿美元，2024年同期为9.33亿美元[11] - 2025年第一季度净利润为6700万美元，2024年同期为4400万美元[11] - 2025年第一季度基本每股收益为2.39美元，2024年同期为1.52美元[11] - 2025年第一季度基本每股收益为2.39美元，摊薄后每股收益为2.36美元；2024年对应数据分别为1.52美元和1.50美元[77] - 2025年和2024年第一季度，公司净销售额分别为9.34亿美元和9.33亿美元，归属于公司的净收入分别为6500万美元和4200万美元[101] - 2025年第一季度净销售额为9.34亿美元，较2024年同期增加100万美元；成本销售为7.96亿美元，较2024年同期减少1800万美元；净利润为6500万美元，较2024年同期增加2300万美元[117] - 2025年第一季度调整后EBITDA为1.29亿美元，较2024年同期增加2700万美元[131] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2025年3月31日，总资产为29.97亿美元，截至2024年12月31日为28.62亿美元[13] - 截至2025年3月31日，现金及等价物为6.55亿美元，截至2024年12月31日为6.23亿美元[13] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，坏账准备均为1000万美元[24] - 截至2025年3月31日，德国收购交易总对价公允价值6200万美元，资产4700万美元，负债1900万美元，商誉3400万美元[32] - 截至2025年3月31日，公司对非合并联营企业投资2900万美元，较2024年12月31日的2700万美元增加200万美元[38] - 截至2025年3月31日，公司对延锋伟世通投资有限公司的最大损失敞口为900万美元，较2024年12月31日的1300万美元减少400万美元[41] - 截至2025年3月31日，公司已向有限合伙企业投资约1300万美元，总承诺投资额为2000万美元[42] - 截至2025年3月31日，公司重组储备为2600万美元，较2024年12月31日的2800万美元减少200万美元[47] - 截至2025年3月31日，公司存货净额为3.1亿美元，较2024年12月31日的2.83亿美元增加2700万美元[48] - 截至2025年3月31日，公司商誉余额为8000万美元，较2024年12月31日的8100万美元减少100万美元[51] - 2025年3月31日其他非流动资产为8900万美元，2024年12月31日为9400万美元[53] - 2025年3月31日其他流动负债为2.41亿美元，2024年12月31日为2.57亿美元；其他非流动负债2025年3月31日为9200万美元，2024年12月31日为8700万美元[54] - 2025年3月31日短期债务中流动部分长期债务为1800万美元，长期债务中定期债务工具净额为2.97亿美元；2024年12月31日对应数据分别为1800万美元和3.01亿美元[55] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司交叉货币互换累计名义金额为2亿美元，公允价值分别为非流动负债800万美元和100万美元，预计未来12个月约400万美元收益将从累计其他综合收益重分类至收益[83] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司利率互换累计名义金额为2.5亿美元，公允价值分别为非流动资产500万美元和800万美元，预计未来12个月约400万美元损失将从累计其他综合收益重分类至收益[85] - 2025年和2024年第一季度，利率互换计入AOCI的净损益分别为 - 500万美元和 - 200万美元，重分类至收益的金额均为 - 300万美元；净投资套期计入AOCI的净损益分别为 - 900万美元和700万美元[86] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司债务公允价值分别为3.15亿美元和3.19亿美元[87] - 截至2025年3月31日，福特汽车、通用汽车、雷诺/日产、大众汽车占公司应收账款总额的比例分别为14%、11%、11%、11%；截至2024年12月31日，该比例分别为12%、13%、10%、10%[89] - 截至2025年3月31日，公司在巴西为4400万美元索赔计提了600万美元准备金[91] - 2025年和2024年第一季度，产品保修和召回索赔负债期末余额分别为7900万美元和7000万美元[95] - 截至2025年3月31日，公司企业信用评级为BB级[134] - 截至2025年3月31日，附属公司营运资金额度可用余额为1.49亿美元，循环信贷额度可用余额为4亿美元[134] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物总额为6.58亿美元，其中受限现金为300万美元，若公司选择发放现金股息，合资伙伴应占现金为9200万美元[135] - 截至2025年3月31日，5.69亿美元现金余额位于美国境外司法管辖区，其中约2.15亿美元被视为永久性再投资[136] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，货币衍生金融工具因汇率10%有利或不利变动的假设税前公允价值损益分别为2100万美元和2000万美元[156] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为7000万美元，2024年同期为6900万美元[15] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为3300万美元，2024年同期为3700万美元[15] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为1800万美元，2024年同期为3100万美元[15] - 公司预计2025年剩余时间收到1600万美元现金报销款，2026年1800万美元，2027年200万美元，2028年和2029年及以后各100万美元[53] - 2025年第一季度，公司经营活动现金流入分别为7000万美元和6900万美元[143] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金使用量为3300万美元，较2024年同期减少400万美元[144] - 2025年第一季度，公司融资活动现金使用量为1800万美元，较2024年同期减少1300万美元[145] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2025年第一季度公司未记录重组费用，2024年同期记录200万美元净重组费用[45] - 2025年第一季度公司净定期福利成本中美国计划为200万美元，2024年为300万美元；非美国计划2025年为0，2024年为 - 100万美元[65] - 2025年第一季度公司记录所得税拨备2800万美元，2025年和2024年第一季度无法确认所得税利益的税前亏损分别为700万美元和1000万美元[68] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为4700万美元，较2024年同期的5200万美元有所减少[122] - 2025年第一季度，公司向非美国设定受益计划现金缴款100万美元，预计2025年美国和非美国设定受益养老金计划现金缴款分别为400万美元和500万美元[137] - 2025年第一季度，公司支付重组活动相关费用300万美元，预计2025年现金重组支付总额约1900万美元[138] - 截至2025年3月31日，公司未确认的税收利益（含利息和罚款）预计导致现金支出1600万美元[140] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 2025年3月31日非控股股东权益为8400万美元，2024年12月31日为8100万美元[72] - 2025年3月31日累计其他综合收益（损失）期末余额为 - 2.87亿美元，2024年为 - 2.68亿美元[74] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2023年3月2日公司董事会授权3亿美元股票回购计划，截至2025年3月31日已回购1505379股，平均价格116.86美元，2025年第一季度回购74334股，平均价格88.04美元[75] - 公司于2023年3月宣布3亿美元股票回购计划，截至目前已回购1.76亿美元公司普通股[109] - 2023年3月2日董事会授权3亿美元股票回购计划，截至2025年3月31日已回购1505379股，均价116.86美元[141] - 2025年第一季度，公司共回购74334股普通股，均价88.04美元，剩余可回购金额1.24亿美元[166] 业务收购与投资 - 2024年8月29日，公司以5400万美元现金收购德国先进设计和研发服务公司，最高1300万美元或有对价将在三年内支付[31] - 2024年第四季度，公司以300万美元现金收购另一业务，截至2025年3月31日，无形资产公允价值增加100万美元，商誉减少100万美元[36][37] - 2024年全年，公司为无机增长净支出5400万美元，收购了一家先进设计与研发服务公司和一家软件公司[109] - 公司承诺向汽车领域实体投资2000万美元，截至2025年3月31日已出资约1300万美元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区净销售额 - 2025年第一季度，欧洲、美洲、中国国内、中国出口、其他亚太地区净销售额分别为3.26亿美元、3.15亿美元、7900万美元、5700万美元、1.93亿美元；2024年第一季度，该数据分别为3.13亿美元、2.96亿美元、1.14亿美元、7000万美元、1.73亿美元[103] 行业与市场情况 - 2025年第一季度全球轻型汽车产量略有增加，公司客户产量下降中个位数百分比；预计2025年全年全球产量下降，公司客户车辆产量预计下降高个位数百分比[114][115] 公司诉讼与赔偿 - 2023年和2024年，公司分两期向密歇根州范布伦特许镇支付1200万美元以解决诉讼[90] 公司高管与合规 - 高级副总裁Robert R. Vallance计划于2025年3月5日开始出售8000股股票，截止日期为2026年5月1日[169] - 首席执行官和高级副总裁兼首席财务官于2025年4月24日进行Rule 13a - 14(a)认证[172] - 首席执行官和高级副总裁兼首席财务官于2025年4月24日进行Section 1350认证[172] - 公司提交了多份XBRL相关文档，包括实例文档、分类扩展模式文档等[172] - 公司同意应证券交易委员会要求提供长期债务相关文件副本[174] - 公司代表Colleen E. Myers于2025年4月24日签署报告[177] 其他财务事项 - 2025年第一季度公司赎回了3000万美元的中国银行票据[23]