投资额度 - 公司及子公司可用不超5亿元自有闲置资金进行风险投资[1] - 开展总额度不超20亿元的外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超5亿元，额度有效期12个月[1] 证券投资 - 基金PIMIX最初投资成本12.847903622亿元，期末账面价值216991582.64元，报告期损益216991582.64元[4] - 基金608919718最初投资成本70115748.63元，期末账面价值38241894.51元，报告期损益1268800.62元[4] - 债券YEV3最初投资成本10912074.67元，期末账面价值11251510.92元[4] - 债券CGR6最初投资成本10701451.64元，期末账面价值10950799.27元[4] - 债券CJT9最初投资成本10608398.22元，期末账面价值10824050.22元[4] - 其他证券投资最初投资成本728052184.23元，期末账面价值2108062.62元，报告期损益9826720.86元[4] - 证券投资合计最初投资成本21.5323767038亿元，期末账面价值6.1199407875亿元，报告期损益36070536.94元[4] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2024年04月22日[4] 衍生品投资 - 报告期内有以套期保值为目的的衍生品投资[5] - 外汇掉期初始投资金额11796.57，期末投资金额占公司报告期末净资产比例1.43%[6] - 外汇远期初始投资金额83393.03，期末投资金额占公司报告期末净资产比例7.32%[6] - 衍生品投资合计初始投资金额95189.6，期末投资金额占公司报告期末净资产比例8.75%[6] - 外汇衍生品合约实际损益1358.79万元，计入投资收益 -487.32万元，计入本期公允价值变动损益1846.11万元[6] - 金融衍生品期初金额较银行估值报告存在0.21万元差异，调整至本期公允价值变动损益中[6] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年04月22日[6] 风险与防控 - 公司证券与衍生品投资可能面临市场、流动性、违约等多种风险[7] - 公司制定《风险投资管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等内部控制制度防范投资风险[8] - 内审部门定期检查风险投资项目，财务部门跟踪外汇衍生品价格变动并评估风险敞口[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[8]