募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股发行价29.67元，募集资金80109万元，扣除费用后净额为72703.07万元[1] - 2024年度募集资金总额为72703.071万元[28] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金54736.68万元，2024年投入22704.79万元，2023年投入16986.92万元，2022年投入15044.97万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17966.39万元，加上利息收入净额2311.51万元，账户余额合计20277.90万元[3][4] - 截至2024年12月31日，各专户募集资金余额分别为招商银行台州分行15271255.43元、180000000元，中信银行台州分行7507727.50元，合计202778982.93元[8][9] 募投项目调整 - 2024年调整募投项目，“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额从35093.61万元调至46037万元，追加10943.39万元[11][18][19] - “超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”调整后将形成年产3万吨PBS系列可降解新材料和副产0.2357万吨THF的生产能力[19] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”调整后将形成年产3万吨NMP（电子级）的生产能力，预计达可使用状态时间调至2026年7月12日[19] - 沧州募投项目取消部分产品生产线，调整为年产3万吨NMP（电子级），项目延期至2026年7月12日[30] - 台州募投项目投资总额由35093.61万元调整为46037.00万元，延期至2026年6月30日，预计达产后可实现销售收入66000.00万元/年，净利润10162.15万元/年，内部收益率12.48%（税后），投资回收期7.37年（税后，含建设期）[30] - 沧州募投项目全部达产后预计可实现销售收入49650.00万元/年，净利润4628.54万元/年，内部收益率12.70%（税后），投资回收期8.64年（税后，含建设期）[30] 资金使用与其他情况 - 截至2024年12月31日，超募资金1067.21万元已全部使用完毕[11] - 截至2024年12月31日，已使用银行承兑汇票置换募集资金5700.46万元[4][16] - 董事会累计同意使用30000万元向沧州联盛增资，已实际转入18000万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[28] - 超募资金追加投资10943.39万元用于台州募投项目[30] - 公司2022年度完成募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用[31] - 公司及子公司可使用不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[31] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买大额存单余额为1.80亿元[31] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均在专户存储[31] 项目进度与审议情况 - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）承诺投资35093.61万元，本报告期投入11966.70万元，累计投入36358.50万元，进度103.60%[28] - 52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）承诺投资36542.25万元，本报告期投入9670.88万元，累计投入17310.97万元，进度47.37%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资71635.86万元，本报告期投入21637.58万元，累计投入53669.47万元[28] - 超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）截至2024年12月31日已累计投资40477.21万元，占调整后投资总额的比例为87.92%[29] - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[22] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，公允反映实际情况[23] - 超募资金投向小计为1067.21万元，占比100%[30]