整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入116,299,983.41元,较上年同期增长2.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,643,326.19元,较上年同期减少18.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额27,475,891.27元,较上年同期增长46.25%[5] - 营业总收入本期为116,299,983.41元,上期为113,076,237.11元,同比增长2.85%[16] - 营业总成本本期为101,329,952.67元,上期为95,094,638.02元,同比增长6.56%[16] - 净利润本期为14,621,649.10元,上期为17,953,865.25元,有所下降[17] - 基本每股收益本期为0.2604,上期为0.4257,有所下降[18] - 经营活动现金流入小计本期为147,214,021.55元,上期为138,559,587.02元,同比增长6.25%[19] - 经营活动现金流出小计本期为119,738,130.28元,上期为119,772,933.54元,基本持平[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,475,891.27元,上期为18,786,653.48元,同比增长46.25%[19] - 投资活动现金流入小计本期为169,636,848.90元,上期为200,664.66元,大幅增长[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为796,962,140.70元,上期为782,652,922.42元,有所增长[15] - 负债合计本期为201,626,578.35元,上期为214,973,142.69元,有所下降[15] - 购建长期资产支付现金本期为1737.57万元,上期为4232.41万元[20] - 投资支付现金本期为12358万元[20] - 投资活动现金流出小计本期为14095.57万元,上期为4232.41万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2868.12万元,上期为 - 4212.35万元[20] - 取得借款收到的现金本期为652.87万元,上期为1970万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为652.87万元,上期为1970万元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为74.61万元,上期为135.93万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为578.26万元,上期为1834.07万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为6134.72万元,上期为 - 558.15万元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为26806.72万元,上期为11631.49万元[20] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额58,580,000.00元,较期初减少43.56%,系赎回结构性理财产品所致[9] - 固定资产期末余额311,195,931.50元,较期初增长85.71%,系滨海项目竣工验收转固所致[9] - 在建工程期末余额99,643,824.68元,较期初减少57.56%,系滨海项目竣工验收转固所致[9] - 期末货币资金为268,852,446.22元,期初为211,794,964.97元[13] - 期末交易性金融资产为58,580,000.00元,期初为103,800,000.00元[13] - 期末应收账款为131,739,498.49元,期初为151,778,652.15元[13] - 期末固定资产为311,195,931.50元,期初为167,570,628.01元[14] - 期末在建工程为99,643,824.68元,期初为234,768,374.77元[14] - 期末资产总计为998,611,551.82元,期初为997,670,574.97元[14] 负债类关键指标变化 - 短期借款期末余额6,528,709.09元,较期初增长1199.90%,系增加借款所致[9] - 期末短期借款为6,528,709.09元,期初为502,247.89元[14] 费用及收益类关键指标变化 - 财务费用本期发生额 -1,032,092.83元,较上期增长1365.97%,系利息收入增加所致[10] - 其他收益本期发生额1,180,010.38元,较上期减少51.08%,系政府补助减少所致[10] - 营业外支出本期发生额30,043.34元,较上期增长266951.91%,系捐赠支出增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,058,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 浙江铪比智能科技有限公司持股比例55.48%,持股数量31,200,000股,为公司控股股东[11] - 李士峰、邱翌分别持股6.02%,持股数量均为3,385,000股,二人系夫妻关系,是公司实际控制人[11]
利安科技(300784) - 2025 Q1 - 季度财报