资金情况 - 2023年度经审议超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额10970.00万元[11] - 截至2023年末累计投入超募资金10997.53万元，超投资总额27.53万元[11] - 2024年3月30 - 31日将27.53万元及对应利息归还至募集资金专户[11] - 本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额10970.00万元[11] - 截至期末累计投入超募资金6972.41万元[11] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司制定《信息披露管理制度》等内控制度及工作流程[12] - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定标准及重大缺陷定性标准[12][13][14] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷及影响内控有效性的其他重大事项[14][15][16] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6]