整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入97.56亿元，上年同期82.42亿元，同比增长18.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.28亿元，上年同期6.36亿元，同比下降1.33%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.97亿元，上年同期4.96亿元，同比增长20.45%[3] - 本报告期末总资产581.07亿元，上年度末583.24亿元，同比下降0.37%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益356.55亿元，上年度末349.94亿元，同比增长1.89%[3] - 2025年第一季度营业总收入97.56亿元，2024年第一季度为82.42亿元，同比增长18.37%[19] - 2025年第一季度营业总成本91.66亿元，2024年第一季度为76.14亿元，同比增长20.39%[19] - 2025年第一季度净利润6.24亿元，2024年第一季度为6.32亿元，同比下降1.32%[20] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额2.07亿元，2024年第一季度为 - 1.10亿元[20] - 2025年第一季度综合收益总额8.31亿元，2024年第一季度为5.22亿元，同比增长59.20%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.185元/股，2024年第一季度为0.187元/股，同比下降1.07%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为252,628[7] - 中天科技集团有限公司持股7.74亿股，持股比例22.68%，为第一大股东[7] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益47.97万元[5] - 计入当期损益的政府补助3980.96万元[5] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为879.23万元[5] 股份回购与员工持股计划 - 截至2025年3月31日，公司第五期回购累计回购股份1525.78万股，占总股本0.4471%，支付总金额20542.24万元，回购最高价14.80元/股，最低价12.74元/股[10] - 公司第三期员工持股计划股份来源为回购股票，受让股份总数不超1533万股，参与对象不超100名[12] 会计政策变更影响 - 2025年1月1日起，大型深远海施工船折旧年限由10年变更为20年，预计减少2025年度折旧额9711.82万元，增加净利润3714.77万元[10] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为157.4990529962亿元，2024年12月31日为170.1494645471亿元[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为268.176万元，2024年12月31日为102.1768万元[13] - 2025年3月31日衍生金融资产为7778.572468万元，2024年12月31日为373.344612万元[13] - 2025年3月31日应收账款为142.5172918761亿元，2024年12月31日为147.2809600379亿元[13] - 2025年3月31日存货为70.4237432168亿元，2024年12月31日为57.189349897亿元[13] - 2025年3月31日短期借款为26.4817101024亿元，2024年12月31日为22.6687351338亿元[14] - 2025年3月31日资产总计为581.0696461757亿元，2024年12月31日为583.2438181614亿元[14] 经营活动现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计104.38亿元，2024年第一季度为84.15亿元，同比增长24.04%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计115.75亿元，2024年第一季度为99.74亿元，同比增长16.05%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 11.36亿元，2024年第一季度为 - 15.59亿元，同比增长27.14%[22] - 2025年第一季度收回投资收到的现金1240.28万元，2024年第一季度为3.98亿元，同比下降96.89%[22] 投资、筹资活动及汇率对现金流量影响 - 投资活动现金流入小计为4112.402214万美元，上年同期为4.0289133166亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为3.0163610014亿美元，上年同期为5.0381223763亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60512078亿美元，上年同期为 - 1.0092090597亿美元[23] - 筹资活动现金流入小计为15.8104277033亿美元，上年同期为9.7476052512亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为14.8934723487亿美元，上年同期为19.1639935271亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为9169.553546万美元，上年同期为 - 9.4163882759亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2034.047430万美元，上年同期为 - 2985.056951万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12.8472360841亿美元，上年同期为 - 26.3189851222亿美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为159.8021890202亿美元，上年同期为142.5460305699亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为146.9549529361亿美元，上年同期为116.2270454477亿美元[23]