募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额8.49亿元，净额7.677177亿元[1] - 截至2024年12月31日，专户利息收入155.602135万元，理财产品收益289.175323万元[5] - 截至2024年12月31日，支付专户手续费支出6269.70元，对募集资金项目投入4.6072013801亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额3.1143902602亿元，其中闲置募集资金现金管理期末余额2.35亿元[5] - 2024年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8796.84万元，置换已支付发行费用自筹资金539.62万元[14] - 截至2024年12月31日，公司使用1000万元闲置募集资金投资中国农业银行滕州市支行七天通知存款，预期收益率0.90%[17] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金31143.90万元（含利息），其中7643.90万元存于专户，23500.00万元用于现金管理[21] - 募集资金净额为76771.77万元，本年度投入募集资金总额为46072.02万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金539.62万元，合计9336.46万元[36] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金31143.90万元（含利息）[36] - 7643.90万元存放在公司募集资金专户中，23500.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理[36] 资金管理与使用决策 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专项账户，对募集资金使用实行严格审批[6] - 公司及子公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》，保证专款专用[7][8] - 2024年1月26日，公司同意使用10000.00万元向腾达江苏增资，提供15000.00万元无息借款实施项目，借款期限3年[23] - 2024年4月18日，公司同意募投项目实施主体变更为腾达开发，并提供20000.00万元无息借款，期限3年[24] - 公司调整募投项目拟投入资金，调整后合计使用76771.77万元，原拟投入84918.39万元[25] - 2024年11月19日，公司部分募投项目延期，达到预定可使用状态时间延至2026年7月19日[26] 项目投资进度 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目投资进度为61.21%[35] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目投资进度为74.00%[35] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目投资进度为0.53%[35] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[35] 合规情况 - 公司不存在超募资金[19] - 报告期内，公司不存在募投项目节余资金用于其他项目的情况[20] - 报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况[27] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[28] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[30] 其他 - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目计划进度不及预期，因下半年变更项目实施主体，投资进度缓慢[35] - 公司于2024年1月26日召开会议审议通过使用募集资金置换自筹资金的议案[36]