公司基本信息 - 公司股份代号为3316.HK，上市日期为2019年3月15日[1][10] - 公司注册办事处位于Cayman Islands，中国总办事处位于中国杭州[7] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司[9] 公司财务数据关键指标变化（2020 - 2024年整体趋势） - 公司2020 - 2024年收入分别为960,201千元、1,398,947千元、1,982,633千元、2,809,206千元、3,594,714千元人民币，同比增加36.8%、45.7%、41.7%、41.7%、28.0%[14] - 公司2020 - 2024年毛利分别为297,317千元、449,677千元、592,247千元、695,887千元、835,368千元人民币，同比增加50.9%、51.2%、31.7%、17.5%、20.0%[14] - 公司2020 - 2024年毛利率分别为31.0%、32.1%、29.9%、24.8%、23.2%[14] - 公司2020 - 2024年年内利润分别为220,274千元、325,021千元、418,968千元、503,031千元、553,502千元人民币，同比增加91.7%、47.6%、28.9%、20.1%、10.0%[14] - 公司2020 - 2024年净利率分别为22.9%、23.2%、21.1%、17.9%、15.4%[14] - 公司2020 - 2024年本公司权益股东应占利润分别为219,550千元、321,751千元、411,995千元、492,545千元、546,529千元人民币，同比增加91.4%、46.6%、28.0%、19.6%、11.0%[14] - 公司2020 - 2024年基本及摊薄每股盈利分别为0.79元、1.16元、1.49元、1.78元、1.98元人民币[14] 公司2024年财务数据关键指标 - 2024年现金及现金等价物为890,658千元人民币，流动资产为3,081,958千元人民币，总资产为4,258,607千元人民币，流动负债为2,652,551千元人民币，总负债为2,666,733千元人民币，本公司权益股东应占总权益为1,528,960千元人民币[18] - 2024年股东权益回报率为35.7%，流动比率为1.16，资本负债比率为0.0017[18] - 2024年度公司收入同比增加28.0%至人民币3594.7百万元，毛利人民币835.4百万元，较2023年同期增长20.0%，毛利率23.2%[63][65] - 2024年公司平均物业管理费约为每月每平方米人民币4.10元，2023年为每月每平方米人民币4.21元[63][65] - 2024年公司达成15个项目上调物业管理费[63][65] - 2024年物业管理服务收入为人民币1932.3百万元、非业主增值服务收入为人民币565.4百万元、5S增值服务收入为人民币1097.0百万元[63][65] - 2024年物业管理服务总收入19.32289亿元，较2023年的15.4989亿元增长24.67%[80][82][84] - 2024年住宅物业管理服务收入14.76899亿元，在管面积5693.9万平方米；非住宅收入4.49281亿元，在管面积1100.6万平方米；土地管理收入610.9万元[80] - 2024年滨江集团开发物业收入9.47486亿元，在管面积3057.7万平方米；独立物业开发商开发物业收入9.78694亿元，在管面积3736.8万平方米；土地管理收入610.9万元[82] - 2024年杭州地区物业管理服务收入13.61911亿元，在管面积4327.4万平方米；浙江省（不含杭州）收入5.09361亿元，在管面积2255.4万平方米；浙江省外收入6101.7万元，在管面积211.7万平方米[84] - 2024年公司物业管理服务项目总数426个，较2023年的358个增长19.0%[80][82][84] - 2024年公司总收入3594714千元，较2023年的2809206千元同比增长28.0%[102] - 2024年物业管理服务收入1932289千元，较2023年的1549890千元同比增长24.7%，主要因业务拓展使项目数量增加[102][103] - 2024年向滨江集团或其联营公司开发物业提供服务收入947.5百万元，占物业管理服务收入49.0%[103] - 2024年独立物业开发商开发的物业服务收入978.7百万元，较2023年增长26.1%[103] - 2024年杭州市以外物业服务收入570.4百万元，较2023年增长27.3%[103] - 2024年土地管理收入6.1百万元[102][103] - 2024年非业主增值服务收入565418千元，较2023年的580833千元下降2.7%，因业务量下降[102][104] - 2024年5S增值服务收入1097007千元，较2023年的678483千元同比增长61.7%[102] - 物业管理服务2024年收入19.323亿元，同比增长24.7%，占总收入约53.8%[105] - 非业主增值服务2024年收入5.654亿元，同比下降2.7%，占总收入约15.7%[106] - 5S增值服务2024年收入10.97亿元，同比增长61.7%，占总收入约30.5%[108] - 集团2024年毛利8.354亿元，同比增长20.0%，毛利率23.2%，较2023年下降1.6个百分点[111] - 集团2024年销售成本27.593亿元，同比增长30.6%[119] - 集团2024年销售及行销开支2.4亿元，较2023年的1.8亿元增长[120] - 集团2024年行政开支10.05亿元，同比增长31.6%，管理费用率从2.7%增至2.8%[126] - 集团2024年贸易应收款项及合约资产减值亏损1.08亿元，较2023年的2.43亿元下降[127] - 集团2024年融资收入8.03亿元，较2023年的6.74亿元上升[128] - 集团2024年税前利润7.864亿元，较2023年的6.525亿元增长20.5%[125] - 报告期内公司税前利润为7.864亿元，较2023年的6.525亿元增长20.5%[130] - 报告期内公司所得税开支从2023年的1.495亿元增长55.8%至2.439亿元[131][134] - 公司年内利润为5.535亿元，较2023年的5.03亿元增长10.0%，净利率为15.4%，较去年同期17.9%减少2.5个百分点[132][136] - 2024年12月31日，公司流动资产为30.82亿元，较2023年12月31日的26.052亿元增加18.3%[133][137] - 2024年12月31日，公司现金及等价物为8.907亿元，较2023年12月31日的14.554亿元同比减少38.8%，流动比率为1.2，较2023年12月31日的1.0有所上升[138][139] - 2024年12月31日，公司不存在任何贷款或借贷，总权益为15.919亿元，较2023年12月31日的15.416亿元增长3.3%[140][143] - 2024年12月31日，公司物业、厂房及设备为4340万元，与2023年12月31日持平[142][145] - 2024年12月31日，公司存货为2.901亿元，较2023年12月31日的2.448亿元增长18.5%[146][153] - 2024年12月31日，公司贸易及其他应收款项为5.902亿元，较2023年的5.453亿元增长4490万元及8.2%[150][157] - 2024年12月31日，公司贸易及其他应付款项为10.09亿元，较2023年的8.472亿元增长1.618亿元及19.1%[151][158] - 2024年12月31日，集团向同一家金融机构新购买的理财产品占集团资产总值均少于5%[160][166] 公司业务规模与市场拓展 - 公司形成“聚焦杭州，深耕长三角，辐射全国”拓展策略和“一年扎根，三年成林，五年成海”拓展战术[28] - 公司在杭州的管理面积已突破43百万平方米，占总管理面积约63.7%，前五大城市的在管面积总和约占整体的88.5%[28] - 截至2024年12月31日，公司在管面积达6790万平方米，同比增长约23.9%；合约管理面积约9290万平方米，覆盖21个城市，服务逾31万户优质业主[29][32] - 公司杭州管理面积超4300万平方米，占总在管面积约63.7%，前五大城市合计在管面积占比约88.5%[31] - 截至2024年12月31日，公司在管建筑面积约6790万平方米，同比增长23.9%[62] - 截至2024年12月31日，公司合约建筑面积约9290万平方米，同比增长13.0%[62] - 公司在中国浙江省、上海市、江苏省、江西省、海南省及广东省拥有179间附属公司及分支机构[62] - 截至2024年12月31日，公司在管建筑面积约为6790万平方米，同比增加23.9%；合约建筑面积约为9290万平方米，同比增加13.0%[64] - 截至2024年12月31日，公司合约建筑面积9290万平方米，在管建筑面积6790万平方米，合约面积与在管面积比值约为1.37：1[77][78] - 公司坚持稳定有质扩大管理面积的战略目标，实现合约建筑面积与在管建筑面积的稳健增长[76] - 公司将持续扩大业务规模和市场份额，以长三角为主要拓展区域，形成聚焦杭州、深耕长三角、辐射全国的发展方向[88] - 公司争取项目落地一年扎根，三年成林，五年成海，金华区域拓展已初有成效，未来将发展上海和宁波等重点区域[88] - 公司未来将在长三角地区拓展业务，计划一年启动项目，三年发展，五年优化[91] 公司业务发展举措 - 2024年公司推出客户服务智慧化系统，经中指院测评，连续十三年在杭州市居民满意度普查中排名榜首[24][26] - 2024年公司坚持以客户价值创造为中心，达成规模与口碑双提升[20][22] - 2024年公司改革区域组织架构，深化管理与服务标准化，完善三级品质把控体系[23][25] - 公司专家团队为新交付及薄弱项目提供专业技术支持与帮扶[23][25] - 公司服务的二手房增值率超区域均值水平，赢得客户口碑与忠诚度[24][26] - 2024年滨江优家与服务中心加大车位和储藏室销售力度，实现营收突破[34][36] - 2024年滨江优居业务规模因市场对集中式硬装服务认可而较快增长[38][40] - 公司今年重塑新零售平台滨享商城，加大优质特色货源组织和推广力度[39][41] - 2024年公司发挥区域集约化和短半径管理优势，全面实施组织变革，提升组织效能[42][45] - 公司增设市场发展中心等多个中心，推进高效扁平化管理[42][45] - 公司重视智慧化信息化建设，赋能财务管理等系统，增强企业智慧共享效能[43][46] - 公司推行供应商分级评估与片区集中采购机制，提升供应商响应速度，降低采购成本[43][46] - 2024年公司累计开展惠民服务1334次，组织节假日社区文化活动2199场，覆盖人数超21万人次[49][51] - 公司将深化管理和服务标准化，推进品质品牌建设，优化星级服务等标准体系及常态化品质检查[85][87] - 公司积极布局各类城市服务等多种业态领域，提升综合服务能力[89] 公司荣誉 - 2024年公司荣获第三方机构及政府部门评选多项荣誉，位列中国物业服务百强企业第12位[52][55] - 公司在管项目共获124项荣誉，如浙江省“美好家园”社区、“浙江省节水型小区”等[53][56] - 公司中指院物业百强排名至第12位，荣获“2024中国高端物业服领先企业”及“2024中国物业服务成长性领先企业”[66][68] 公司业务板块构成 - 公司业务板块划分为物业管理服务、非业主增值服务及5S增值服务[70][71] - 5S增值服务包括优家服务、优居服务及优享生活服务三大类业务[72][73] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，集团共有14,022名雇员，2023年12月31日为11,647名；报告期内员工成本为人民币1,199.4百万元，2023年为人民币1,013.7百万元[161][167] - 截至2024年12月31日，集团共有14,022名雇员，2023年12月31日为11,647名[188][189] - 报告期内，集团员工成本