公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入79.82亿元，较2023年的97.76亿元减少18.35%[27] - 2024年营业收入8.83亿元，较2023年的10.99亿元减少19.68%[27] - 2024年利息收入42.73亿元，较2023年的43.91亿元减少2.69%[27] - 2024年手续费及佣金收入28.27亿元，较2023年的42.86亿元减少34.05%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，较2023年的23.06亿元减少78.08%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36.20亿元，较2023年的0.75亿元增长4720.50%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产520.32亿元，较2023年末的523.62亿元减少0.63%[27] - 2024年末总资产1605.30亿元，较2023年末的1675.29亿元减少4.18%[27] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年的0.39元/股减少97.44%[28] - 2024年加权平均净资产收益率0.13%，较2023年减少4.10个百分点[29] - 2024年各季度营业总收入分别为19.66亿元、19.11亿元、20.17亿元、20.88亿元[32] - 2024年各季度营业收入分别为1.14亿元、1.40亿元、3.44亿元、2.84亿元[32] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.59亿元、4.39亿元、3.20亿元、 -7.12亿元[32] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5.14亿元、26.56亿元、35.13亿元、 -30.62亿元[32] - 2024年非经常性损益合计为 -768.85万元，2023年为1.14亿元，2022年为4.61亿元[37] - 报告期内，公司实现营业总收入798231.53万元，同比下降18.35%，归属于上市公司股东净利润50550.68万元，同比下降78.08%[43] - 报告期末公司资产总额16,052,979.49万元，较年初减少4.18%，归属于上市公司股东净资产5,203,227.77万元，较年初减少0.63%[43] - 营业收入本期数882,655,923.10元，上年同期数1,098,990,716.30元，变动比例-19.68%[87] - 手续费及佣金收入本期数2,826,832,368.98元，上年同期数4,286,265,110.09元，变动比例-34.05%[88] - 利息支出本期数2,231,938,908.78元，上年同期数1,781,761,778.29元，变动比例25.27%[88] - 投资收益本期数739,238,726.08元，上年同期数333,043,396.85元，变动比例121.96%[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3,620,296,127.72元，上年同期数75,102,052.87元，变动比例4,720.50%[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-1,264,582,338.47元，上年同期数3,193,039,713.16元，变动比例-139.60%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-918,686,013.00元，上年同期数-1,367,265,468.41元[88] - 营业总收入本期发生额798,231.53万元，同比减少18.35%，营业总成本本期发生额667,182.57万元，同比增加0.41%[89] - 税金及附加本期数45,018,923.77元，较上年同期增长13.89%；销售费用本期数30,298,637.22元，增长27.39%；管理费用本期数2,746,693,158.79元，下降11.10%；研发费用本期数48,422,019.60元，下降11.81%；财务费用本期数346,232,955.94元，增长2.44%[100] - 研发投入合计19,706,402.09元，占营业收入比例2.23%；资本化比重87.42%[101] - 研发人员数量18人，占公司总人数比例0.69%[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3,620,296,127.72元，较上期增长4,720.50%[103] - 货币资金本期期末数21,991,962,240.95元，占总资产13.70%，较上期增长6.45%[105] - 结算备付金本期期末数705,689,748.17元，占总资产0.44%，较上期增长33.51%[105] - 衍生金融资产本期期末数3,889,718.50元，较上期增长3,070.34%[105] - 存货本期期末数296,451,713.74元，占总资产0.18%，较上期增长165.27%[105] - 无形资产期末金额为512,075,067.21元，较上期减少7.97%[107] - 开发支出期末为0元，较上期减少100%，因下属子公司开发支出本期转为无形资产[107] - 短期借款期末为29,444,070,833.33元，较上期减少22.74%[107] - 交易性金融负债期末为11,413,505,772.84元，较上期增加57.97%，受本期纳入合并范围的结构化主体影响[107] - 其他非流动资产期末为413,814,554.96元，较上期增加293.71%，因下属子公司外贸金租开展直接租赁业务，预付租赁设备购置款增加[107] - 递延所得税负债期末为95,380,253.15元，较上期增加298.49%，因五矿证券其他权益工具投资产生较大浮盈[107] - 截至报告期末，公司主要资产受限账面余额为17,852,582,355.40元，期末账面价值为17,036,156,646.28元[109] - 2024年母公司实现净利润68,563.41万元，提取法定盈余公积金6,856.34万元，期初未分配利润101,156.95万元，报告期内分配利润113,770.40万元，可供分配利润为49,093.62万元[11] - 2024年中期公司已对外分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的34%[11] - 2025年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-10%[11] - 2024年半年度以总股本4,498,065,459股为基数，每10股派现金红利0.38元，共派发现金红利17,092.65万元，于10月11日发放完毕[183] - 2024年母公司实现净利润68,563.41万元，可供分配利润为49,093.62万元，中期已分配普通股股利1.71亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的34%，2024年度拟不分配利润和转增股本[183] - 2025年半年度拟派发现金红利区间为该半年度归属于上市公司股东净利润的5%-10%[184] - 本次现金分红金额为170,926,488.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为305.19%[188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为1,727,257,143.91元，现金分红比例为97.00%[189] 各业务线财务数据关键指标变化 - 五矿信托总资产3439370.04万元，净资产2268947.46万元，报告期内实现营业总收入186221.13万元，净利润 - 95351.45万元[50] - 五矿证券总资产2829127.93万元，净资产1185222.26万元，净利润25215.16万元[61] - 五矿期货截至报告期末总资产2230956.55万元，净资产421245.06万元，报告期内营业总收入168123.66万元，净利润5731.03万元[66] - 外贸金租总资产5892063.19万元，净资产1393529.42万元，净利润126204.74万元[57] - 期货公司营业收入16.81亿元，营业成本17.04亿元，毛利率-1.33%，较上年减少10.05个百分点[90] - 信托公司营业收入18.62亿元，营业成本14.06亿元，毛利率24.52%，较上年减少30.39个百分点[90] - 证券公司营业收入11.57亿元，营业成本13.52亿元，毛利率-16.87%，较上年减少23.70个百分点[90] - 租赁公司营业收入31.22亿元，营业成本16.93亿元，毛利率45.78%，较上年减少5.12个百分点[90] - 期货公司现货成本8.60亿元，占总成本50.50%，较上年减少24.37%[94] - 信托公司利息支出4.76亿元，占总成本33.87%，较上年增加1474.74%[94] - 证券公司利息支出2.79亿元，占总成本20.67%，较上年减少35.12%[94] - 租赁公司业务管理费及其他3.34亿元，占总成本19.72%，较上年增加65.41%[94] - 公司通过五矿资本控股间接持有五矿信托78.002%股权，其注册资本1305106.91万元，报告期内净利润 - 95351.45万元[122] - 公司通过五矿资本控股间接持有外贸金租66.40%股权，其注册资本725185.92万元，报告期内营业总收入312231.85万元，净利润126204.74万元[123] - 公司通过五矿资本控股间接持有五矿证券99.76%股权，其注册资本979777.22万元，报告期内营业总收入115654.96万元，净利润25215.16万元[124] - 公司通过五矿资本控股间接持有五矿期货99.00%股权，其注册资本271515.15万元，报告期内营业总收入168123.66万元，净利润5731.03万元[125] - 公司通过五矿资本控股间接持有安信基金39.84%股权，安信基金注册资本50,625万元，报告期内营业收入67,156.17万元，净利润13,038.05万元，公募基金总资产规模992.75亿元，专户资产管理规模116.06亿元[126][127] - 公司通过五矿资本控股间接持有绵商行20.00%股权，绵商行注册资本164,400万元，报告期内营业收入553,662.59万元，净利润167,771.59万元，各项存款余额1,815.90亿元、同比增长19.53%，各项贷款余额1,273.09亿元、同比增长13.49%，不良贷款率1.64%，拨备覆盖率422.65%，资本充足率11.4%[128] - 公司通过五矿资本控股间接持有工银安盛10.00%股权，工银安盛注册资本1,250,500万元，报告期内营业收入2,043,583.25万元，净利润103,077.00万元[129] 各业务线业务规模及结构数据 - 截至报告期末，五矿信托管理存续信托规模6885.43亿元，其中资本市场业务为主的投资类业务5357.45亿元，规模占比77.81%[50] - 五矿信托信托资产总计68854265.60万元，交易性金融资产占比63.96%，证券市场资产占比63.09%[51] - 五矿信托资产管理信托业务规模5157.46亿元，占实收规模80.93%；资产服务信托业务规模1123.23亿元，占实收规模17.62%[53] - 五矿信托财富管理零售规模保持500亿以上，家族渠道管理规模接近800亿元[54] - 五矿证券自营投资业务营业总收入占比31.30%[62] - 五矿证券2024年财富业务托管资产突破千亿元[63] - 五矿期货报告期内期货经纪业务收入80678.81万元，占比47.99%；资产管理业务收入339.62万元，占比0.20%；风险管理业务收入81252.26万元，占比48.33%；其他业务收入5852.97万元，占比3.48%[67] 各业务线业务开展情况 - 外贸金租在清洁能源、节能环保等产业领域完成投放42.89亿元[5] - 全年开展55个“保险 + 期货”项目，覆盖41个县（区），承保货值约41.43亿元[5] - 外贸金租融资租赁资产中水利、环境和公共设施管理业投放规模余额占比27.73%[58] - 外贸金租绿色租赁业务报告期末余额达88.15亿元[59] - 五矿证券承销“国家电投 - 海南电力清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划(革命老区)”规模为3.13亿元[200] - 五