募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金54,223.17万元，本期使用5,193.76万元[3][4] - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额39,800.00万元[4] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额2,613.76万元，本期953.96万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1,947.80万元[4] - 截至2024年12月31日，四个开户行募集资金账户余额合计19,477,957.40元[6] 资金使用决策 - 2023年5月17日公司同意使用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年3月15日提前归还[8] - 2024年3月18日公司再次同意使用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[9] - 2023年4月26日和2024年4月24日公司均同意使用不超45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[9][10] 收益情况 - 截至2024年12月31日，公司多笔现金管理产品到期，实际收益4.78 - 166.14万元不等，预期年化收益率1.05% - 3%[10] - 2024 - 2025年多家银行有多笔结构性存款，金额从2200元到20000元不等，利率在1.05% - 2.7%之间[11][12] 项目情况 - 2024年10月29日公司同意将区域服务网络建设等三个项目预计达到可使用状态日期延期至2026年12月31日，未调整投资总额等[15] - 区域服务网络建设项目承诺投资40,078.21万元，本年度投入3,041.27万元，累计投入16,227.30万元，投入进度40.49%[25] - 研发及培训中心建设项目承诺投资25,071.10万元，本年度投入2,105.33万元，累计投入2,105.33万元，投入进度8.40%[25] - 信息化升级建设项目承诺投资2,437.75万元，本年度投入47.16万元，累计投入120.39万元，投入进度4.94%[25] - 补充流动资金项目承诺投资35,770.14万元，本年度投入0.00万元，累计投入35,770.14万元，投入进度100.00%[25] 项目进度延迟原因 - 区域服务网络建设项目因宏观经济、5G建设不及预期、房地产市场变化，资金投入进度延迟[25] - 研发及培训中心建设项目因宏观经济预期及房地产市场波动，放缓购买土地建设大楼计划，推进进度不及预期[26] - 信息化升级建设项目因现有系统关联性强、业务发展对系统升级有定制化诉求，进展较慢[26] 审核意见 - 会计师事务所认为嘉环科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[19] - 保荐机构认为嘉环科技2024年度募集资金使用和管理规范，无异议[21][22]