百合花(603823) - 信永中和会计师事务所关于百合花非经营性资金占用及其他关联资金专项说明
关联资金整体情况 - 2024年期初其他关联资金往来金额2648万元[9] - 2024年累计发生金额(不含利息)7362.45万元[9] - 2024年利息739.48万元[9] - 2024年偿还累计发生金额447.36万元[9] - 2024年期末余额20040.1万元[9] 各关联公司情况 - 浙江百合航2024年往来累计(不含息)262.45万元,偿还262.45万元[9] - 杭州百合环2024年期初1148万元,利息41.56万元,偿还115.56万元,期末1074万元[9] - 内蒙古涿晟纳2024年期初8500万元,往来(不含息)3500万元,利息512.22万元,偿还331.81万元,期末12180.42万元[9] - 北京彩丽新科2024年期初3000万元,往来(不含息)3600万元,利息185.70万元,期末6785.70万元[9]