募集资金情况 - 2024年7月2日公开发行可转债337.8万张，募集资金总额3.378亿元，净额3.355293亿元[11] - 2024年度募集资金总额33552.93万元，投入24084.93万元[25] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额9534.45万元[26] 项目投入情况 - 泰瑞大型一体化智能制造基地项目承诺投资28000万元，本年度投入18546.96万元，进度66.24%，实现收入39541.02万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资5780万元，调整后5552.93万元，本年度投入5537.97万元，进度99.73%[25] 资金使用及管理 - 本期项目投入2.408493亿元，使用闲置募集资金买存款类产品1.35亿元，赎回8500万元，利息收入净额66.45万元[13][14] - 2024年7月26日，同意用募集资金置换自筹资金17739.17万元，2.54万元发行费实际未置换[26] - 2024年7月26日，同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理[26] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户合计余额4534.84308万元[16][19] 制度与协议 - 公司制定《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[13][15] - 公司与相关方签订《募集资金专户三方监管协议》和《募集资金专户四方监管协议》[15]