营业收入变化 - 本报告期营业收入9.67亿元，上年同期11.38亿元，同比减少15.05%[5] - 2025年第一季度营业总收入966,707,314.37元，较2024年第一季度的1,138,010,466.81元下降约15.05%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6020.09万元，上年同期3382.50万元，同比减少277.98%[5] - 2025年第一季度净利润 -13,794,497.65元，2024年第一季度净利润76,350,077.97元，同比由盈转亏[21] - 2025年第一季度基本每股收益 -0.0494元/股，2024年第一季度为0.0278元/股，同比下降约277.7%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，上年同期1.44亿元，同比增加2.21%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额147,188,548.40元，较2024年第一季度的144,003,834.45元增长约2.21%[23] 总资产变化 - 本报告期末总资产142.62亿元，上年度末139.64亿元，同比增加2.14%[6] - 2025年3月31日资产总计142.62亿元，2024年12月31日为139.64亿元[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.27亿元，上年度末18.79亿元，同比减少2.72%[6] - 2025年所有者权益合计3,156,558,117.29元，较2024年的3,161,651,021.56元下降约0.16%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计476.68万元，其中计入当期损益的政府补助68.71万元，对非金融企业收取的资金占用费170.17万元，其他营业外收入和支出244.44万元[7][8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因煤炭售价同比大幅下降，动力煤售价同比下降15.62%，煤炭收入同比减少1.38亿元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数86338户[10] - 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司为第一大股东，持股5.66亿股，持股比例46.46%，质押3.08亿股[10] - 郑州热力集团有限公司持股6637.1万股，占比5.45%[11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为31.67亿元，2024年12月31日为30.59亿元[15] 应收票据变化 - 2025年3月31日应收票据为175.34万元，2024年12月31日为451.06万元[15] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为11.80亿元，2024年12月31日为10.81亿元[15] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计46.20亿元，2024年12月31日为43.79亿元[15] 非流动资产合计变化 - 2025年3月31日非流动资产合计96.43亿元，2024年12月31日为95.84亿元[16] 短期借款变化 - 2025年3月31日短期借款为27.61亿元，2024年12月31日为26.05亿元[16] 应付票据变化 - 2025年3月31日应付票据为38.40亿元，2024年12月31日为37.28亿元[16] 应付账款变化 - 2025年3月31日应付账款为14.65亿元，2024年12月31日为15.31亿元[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本993,316,979.55元，较2024年第一季度的1,046,220,687.81元下降约5.06%[20] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润11,528,153.51元，较2024年第一季度的98,079,982.43元下降约88.25%[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计944,155,873.00元，较2024年第一季度的1,192,347,735.97元下降约20.82%[23] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计796,967,324.60元，较2024年第一季度的1,048,343,901.52元下降约23.98%[23] 负债合计变化 - 2025年负债合计11,105,573,944.16元，较2024年的10,802,050,932.15元增长约2.81%[17] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为8658.87万元，上年同期为7835.02万元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-8084.99万元，上年同期为-6050.66万元[24] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为8.29亿元，上年同期为6.99亿元[24] 收到其他与筹资活动有关的现金变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金为10.64亿元，上年同期为12.85亿元[24] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为18.93亿元，上年同期为19.84亿元[24] 偿还债务支付的现金变化 - 偿还债务支付的现金为6.81亿元，上年同期为5.99亿元[24] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7027.60万元，上年同期为6663.93万元[24] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为20.65亿元，上年同期为20.73亿元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，上年同期为-8940.71万元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-1.05亿元，上年同期为-590.99万元[24]