整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31463548.64元，较上年同期增长136.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-897600.48元，较上年同期增长95.52%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-13671432.74元，较上年同期增长35.28%[5] - 本报告期末总资产680664521.79元，较上年度末减少5.66%[5] - 2025年3月31日货币资金5604.03万元，较2024年12月31日减少32.48%，原因是采购付款增加及银行借款减少[9] - 2025年1 - 3月营业收入3146.35万元，较2024年1 - 3月增长136.18%，原因是销售订单增加[10] - 2025年1 - 3月财务费用37.31万元，较2024年1 - 3月增长396.80%，原因是收到的贷款贴息减少[10] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额-1367.14万元，较2024年1 - 3月增长35.28%，原因是销售回款增加[11] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额-1424.39万元，较2024年1 - 3月减少434.43%，原因是本期银行借款减少[11] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额56,040,312.84元，期初余额83,000,100.49元[17] - 应收票据期末余额25,084,338.08元，期初余额15,377,263.89元[17] - 应收账款期末余额192,531,557.64元，期初余额212,905,240.14元[17] - 流动资产合计期末余额396,921,625.69元，期初余额432,716,967.95元[17] - 资产总计期末余额680,664,521.79元，期初余额721,472,020.60元[17] - 营业总收入本期为31,463,548.64元，上期为13,321,754.87元，增长约136.2%[20] - 营业总成本本期为42,783,069.73元，上期为34,929,283.79元，增长约22.5%[20] - 净利润本期为 - 1,675,263.71元，上期为 - 20,061,615.69元，亏损幅度收窄约91.6%[20] - 流动负债合计本期为178,400,488.51元，上期为217,097,477.19元，减少约17.8%[18] - 非流动负债合计本期为19,847,414.66元，上期为20,282,661.08元，减少约2.1%[18] - 负债合计本期为198,247,903.17元，上期为237,380,138.27元，减少约16.5%[18] - 经营活动现金流入小计本期为60,235,716.74元，上期为32,644,730.96元，增长约84.5%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52,560,224.78元，上期为30,897,719.54元，增长约70.1%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为42,666,095.23元，上期为19,733,810.44元，增长约116.2%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为17,677,372.62元，上期为20,184,507.73元，减少约12.4%[23] - 经营活动现金流出小计为73,907,149.48元，上一时期为53,768,598.29元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 13,671,432.74元，上一时期为 - 21,123,867.33元[24] - 投资活动现金流入小计为20,000.00元，上一时期无相关数据[24] - 投资活动现金流出小计为850,475.56元，上一时期为3,756,216.73元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 830,475.56元，上一时期为 - 3,756,216.73元[24] - 筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元，上一时期为25,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为29,243,884.64元，上一时期为20,740,831.95元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,243,884.64元，上一时期为4,259,168.05元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28,745,792.94元，上一时期为 - 20,620,916.01元[24] - 期末现金及现金等价物余额为49,789,417.43元，上一时期为58,347,199.66元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6873342.39元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7537100.00元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,579，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，郭建国持股比例31.51%，持股数量21,439,680；海南大成瑞信投资合伙企业持股比例14.81%，持股数量10,075,560[13] - 前10名无限售条件股东中，海南大成瑞信投资合伙企业持有无限售条件股份数量为10,075,560，郭建国为5,359,920[13] - 郭建国与郭田甜系父女关系，与海南大成瑞信投资合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系，构成一致行动关系[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计16,098,945，本期解除3,389，期末限售股数16,095,556[14]