财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入150,910,652.98元，较上年同期减少4.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,185,821.99元，较上年同期减少17.57%[8] - 本报告期末总资产1,563,198,922.47元，较上年度末增加1.67%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,473,221,419.66元，较上年度末增加2.37%[8] - 营业总收入本期为150,910,652.98元，上期为158,650,726.91元；营业总成本本期为115,710,983.94元，上期为114,410,606.45元[29] - 营业利润本期为34,735,563.95元，上期为43,041,517.31元；利润总额本期为34,504,126.47元，上期为42,888,274.71元；净利润本期为30,185,821.99元，上期为36,621,725.03元[30][31] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 32,961.36元，上期为26,892.12元；综合收益总额本期为30,152,860.63元，上期为36,648,617.15元[31][32] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.12元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.12元[32] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产本报告期末为7,240,000.00元，较上年末增长100%，系本期购买银行理财产品所致[12] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为445,927,201.38元，期初余额为493,174,797.70元[23] - 交易性金融资产期末余额为7,240,000元，期初无此项[23] - 应收账款期末余额为93,754,555.63元，期初余额为89,360,067.77元[24] - 存货期末余额为217,357,081.61元，期初余额为185,443,076.45元[24] - 固定资产期末余额为469,490,479.74元，期初余额为474,338,277.73元[25] - 在建工程期末余额为74,471,681.12元，期初余额为37,812,520.92元[25] - 资产总计期末余额为1,563,198,922.47元，期初余额为1,537,566,207.09元[25] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益项目 - 负债合计本期为89,977,502.81元，上期为98,500,412.62元；所有者权益合计本期为1,473,221,419.66元，上期为1,439,065,794.47元；负债和所有者权益总计本期为1,563,198,922.47元，上期为1,537,566,207.09元[27] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用项目 - 销售费用2025年1 - 3月为10,744,026.13元，较2024年1 - 3月增长43.76%，系本期限制性股票费用分摊及国外销售仓增加等所致[13] - 营业成本本期为89,516,372.56元，上期为96,127,982.86元；销售费用本期为10,744,026.13元，上期为7,473,603.21元；管理费用本期为10,289,737.51元，上期为8,157,252.82元；研发费用本期为5,717,711.88元，上期为4,569,753.09元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 经营活动产生的现金流量净额2025年1 - 3月为7,440,182.81元，较2024年1 - 3月减少72.79%，系本期港口运力紧张销售额减少及备货增加所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为164,174,233.00元，上期为170,300,491.70元；经营活动现金流出小计本期为156,734,050.19元，上期为142,957,353.81元；经营活动产生的现金流量净额本期为7,440,182.81元，上期为27,343,137.89元[33][35] - 投资活动现金流入小计本期为863,511.75元，上期为55,148.59元；投资活动现金流出小计本期为53,302,123.80元，上期为40,541,279.99元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,438,612.05元，上期为 - 40,486,131.40元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为150,427,237.86元，上期为154,083,556.60元；收到的税费返还本期为7,156,931.04元，上期为11,043,457.89元；收到其他与经营活动有关的现金本期为6,590,064.10元，上期为5,173,477.21元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为96,776,967.15元，上期为96,065,808.51元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为32,304,076.13元，上期为26,962,149.71元；支付的各项税费本期为12,084,164.66元，上期为10,255,350.97元；支付其他与经营活动有关的现金本期为15,568,842.25元，上期为9,674,044.62元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,813,999.04美元和59,222,734.70美元[36] - 筹资活动现金流出小计为1,813,999.04美元和59,222,734.70美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,813,999.04美元和 -59,222,734.70美元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -367,156.47美元和198,341.20美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -47,179,584.75美元和 -72,167,387.01美元[36] - 期初现金及现金等价物余额为491,986,786.13美元和539,996,768.69美元[36] - 期末现金及现金等价物余额为444,807,201.38美元和467,829,381.68美元[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,969[16] - 孙承志持股比例26.58%，持股数量81,904,700.00股[16] - 山东玉马保丰投资有限公司持股比例19.74%，持股数量60,840,000.00股[16] - 前10名股东中，山东玉马保丰投资有限公司持有60,840,000股，崔月青持有35,100,000股，孙承志持有20,476,175股[18] - 刘邦毅、何于贞退出前10名股东，期末普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量分别为2,626,074股（占总股本0.85%）、1,577,122股（占总股本0.51%）[19] - 邵中娥、熊绍杰、白军红、蒋宁新增为前10名股东，期末持股数量分别为1,240,136股（占总股本0.40%）、1,232,900股（占总股本0.40%）、1,164,800股（占总股本0.38%）、844,753股（占总股本0.27%）[21] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[37] - 董事会日期为2025年04月25日[38]