总营收相关 - 2025年第一季度总营收13亿美元，较2024年同期增长1%，主要受保险服务费率提高推动，部分被平均共同雇佣WSE数量减少抵消[23][24] - 2025年第一季度专业服务收入2.09亿美元，同比下降2%；保险服务收入10.65亿美元，同比增长1%；总营收12.92亿美元，同比增长1%[29] - 2025年第一季度总营收增长主要由费率提高推动，部分被共同雇佣平均WSEs减少所抵消[53] - 2025年第一季度专业服务收入（PSR）为2.09亿美元，2024年同期为2.14亿美元，其中PEO服务分别为1.99亿和2.03亿美元，HRIS和ASO服务分别为0.1亿和0.11亿美元[55] - 2025年第一季度保险服务收入（ISR）增长，主要因费率提高，部分被较低的共同雇佣平均WSEs抵消[61] - 2025年第一季度，公司专业服务收入为2.09亿美元，2024年同期为2.14亿美元；保险服务收入为10.65亿美元，2024年同期为10.5亿美元[118] - 2025年第一季度总营收为12.92亿美元，2024年同期为12.82亿美元；2025年第一季度净利润为8500万美元，2024年同期为9100万美元[183] 税前及净收入相关 - 2025年第一季度税前收入1.15亿美元，较2024年同期下降7%[23] - 2025年第一季度净收入8500万美元，较2024年同期下降7%[23] - 2025年第一季度调整后净收入9900万美元，较2024年同期下降11%[23] - 2025年第一季度净利润8500万美元，同比下降7%；调整后EBITDA为1.62亿美元，同比下降10%；调整后净利润9900万美元，同比下降11%[29] - 2025年第一季度，公司净收入为8500万美元，2024年同期为9100万美元；综合收入为8700万美元，2024年同期为8800万美元[118] - 2025年第一季度净利润为8500万美元，2024年同期为9100万美元[124] 每股收益相关 - 2025年第一季度摊薄后每股收益1.71美元，较2024年同期下降4%[23] - 2025年第一季度基本每股收益为1.72美元，摊薄后每股收益为1.71美元；2024年同期基本每股收益为1.80美元，摊薄后每股收益为1.78美元[176] 保险成本及比率相关 - 2025年第一季度保险成本比率为88%，较2024年同期增加2个百分点，受医疗服务利用率提高、服务费率上升和特种药物利用率增加影响[23][26] - 2025年第一季度保险成本为9.42亿美元，同比增长4%；保险服务收入10.65亿美元，同比增长1%；保险成本比率为88%，同比上升2个百分点[29][48] - 2025年第一季度保险成本增加，主要由于医疗服务使用更严重、各类服务费率提高和专科药物使用增加[69] WSE数量相关 - 2025年第一季度平均WSE数量为340,744人，较2024年同期下降2%；总WSE数量为339,625人，较2024年同期下降3%，主要因科技、专业服务、商业街和生命科学领域WSE数量减少[23][24] - 2025年第一季度平均WSEs为340,744人，同比下降2%；总WSEs为339,625人，同比下降3%[29][39] PEO平台用户数量相关 - 2025年第一季度PEO平台用户平均为28,171人，同比增长60%；总PEO平台用户为28,460人，同比增长46%[39] 每月每位共同雇佣平均WSE收入相关 - 2025年第一季度每月每位共同雇佣平均WSE的收入同比增长7%[51] 税率相关 - 非GAAP有效税率在2025年第一季度为25.0%，2024年第一季度为25.6%[32] - 2025年和2024年第一季度有效税率（ETR）分别为26%和27%，税率下降主要归因于州税免税收入税收优惠增加和州税率降低，部分被股票薪酬税收优惠减少抵消[80] - 2025年和2024年第一季度有效税率分别为26%和27%[173] 公司战略及业务变动相关 - 公司计划未来五年在佐治亚州亚特兰大建立新的企业中心[25] - 公司在2025年第一季度出售了TriNet Clarus R+D，推进战略重组计划[25] - 公司继续投资以提升客户体验、改善新销售业绩和管理客户流失，同时审查收购等机会以扩展产品供应[42] 股息相关 - 公司宣布2025年4月支付普通股股息，每股0.275美元，较之前提高10%[25] - 2025年1月，公司支付普通股股息每股0.25美元，还宣布2025年第二季度支付每股0.275美元的普通股股息[101] - 2025年1月支付普通股股息每股0.25美元，宣布2025年第二季度支付每股0.275美元[172] 现金及资金相关 - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为3.49亿美元，较2024年12月31日下降3%；营运资金2.11亿美元，增长6%；总资产37.75亿美元，下降8%[30] - 2025年第一季度净现金变化为减少4.07亿美元，其中经营活动提供9500万美元，投资活动使用800万美元，融资活动使用4.94亿美元[91] - 截至2025年3月31日，公司持有约15亿美元受限和不受限现金、现金等价物及投资，其中不受限现金和现金等价物为3.49亿美元[97] - 2025年第一季度，公司融资活动使用现金4.94亿美元，2024年同期为2.43亿美元[100] - 截至2025年3月31日，公司企业营运资金较2024年12月31日增加1200万美元，主要因企业流动负债减少[89] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物期末余额为12.84亿美元，2024年同期为12.67亿美元[124] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为9500万美元，2024年同期为9100万美元[124] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为800万美元，2024年同期为4700万美元[124] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为4.94亿美元，2024年同期为2.43亿美元[124] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少4.07亿美元，2024年同期减少1.99亿美元[124] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金、现金等价物和投资总额分别为15.07亿美元和19.18亿美元[150] 票据及信贷额度相关 - 截至2025年3月31日，公司2029年到期票据和2031年到期票据的未偿本金分别为5亿美元和4亿美元[102] - 公司2021年信贷协议包含7亿美元循环信贷额度，截至2025年3月31日，该循环信贷额度下未偿还金额为9000万美元[103] - 公司2021年2月发行5亿美元本金、利率3.50%的2029年到期高级无抵押票据[110] - 公司2023年8月发行4亿美元本金、利率7.125%的2031年到期高级无抵押票据[110] 股东权益相关 - 截至2025年3月31日，公司总资产为37.75亿美元，总负债为37.12亿美元，股东权益为6300万美元[120] - 2025年第一季度，公司股东权益期初余额为6900万美元，期末余额为6300万美元；2024年同期期初余额为7800万美元，期末余额为1.43亿美元[122] 费用相关 - 2025年第一季度费用较2024年同期下降6%，主要因员工人数减少导致薪酬费用降低，费用与总收入的比率分别为18%和20%[73] - 2025年第一季度基于股票的薪酬费用为1300万美元，2024年同期为2000万美元；资本化的基于股票的薪酬均为100万美元[169] 股票相关 - 2025年第一季度，公司通过股票回购计划回购121.0403万股普通股，花费约9000万美元，截至3月31日，董事会授权的回购额度还剩约1.62亿美元[100] - 2025年第一季度授予股票期权270144股，行权价格为76.69美元，剩余合同期限为9.98年，内在价值为100万美元[167] - 2025年3月31日股票期权假设：预期期限6.5年，预期波动率42.3%，无风险利率4.09%，预期股息收益率1.43%；加权平均授予日公允价值为31.65美元，授予期权总公允价值为900万美元[168] - 2025年3月31日结束的三个月，发行和流通的普通股期初余额为49,527,506股，期末余额为48,397,519股；2024年同期期初余额为50,664,471股，期末余额为50,573,176股[170] - 截至2025年3月31日，正在进行的股票回购计划总授权27.15亿美元，剩余1.62亿美元[171] - 2025年第一季度回购约9000万美元流通股，截至2025年3月31日，股票回购计划剩余授权1.62亿美元[191] 其他财务指标相关 - 2025年第一季度利息收入与上一时期持平，现金和投资利息减少被工资税退款利息增加抵消[64] - 截至2025年3月31日，TriNet Trust受限现金余额为1.01亿美元[84] - 2025年第一季度支付利息2500万美元，2024年同期为2600万美元[124] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，预付费用和杂项应收款抵消应计健康保险成本分别为5900万美元和6000万美元[145] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计健康保险成本抵消预付费用分别为8900万美元和9000万美元[145] - 2025年3月31日和2024年12月31日，可供出售投资（AFS）的公允价值分别为2.23亿美元和2.27亿美元[151] - 2025年第一季度，AFS证券销售和到期的总收益为3400万美元，实现的总损失为100万美元；2024年同期总收益为6600万美元，无实现损失[155][156] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，2029年票据和2031年票据的公允价值分别为4.54亿美元、4.07亿美元和4.53亿美元、4.08亿美元[157] - 2025年第一季度和2024年第一季度，累计工人补偿成本期末总额分别为1.6亿美元和1.75亿美元[159] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，工人补偿负债净额分别为1.56亿美元和1.54亿美元[160] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，保险公司持有的抵押品分别为2500万美元和2600万美元，其中400万美元与累计工人补偿成本相抵消[161] - 截至2025年3月31日，TriNet Trust总资产和总负债均为1.03亿美元[136] 法律相关 - 公司参与各类诉讼、法律程序和监管调查，已对可能损失进行最佳估计，但结果不确定，可能影响财务状况[162][163] 公司文件提交相关 - 公司2023年5月30日提交8 - K表格的修订公司章程[199] - 公司2024年6月24日提交8 - K表格的修订细则[199] 报告签署相关 - 报告签署日期为2025年4月25日，签署人包括首席执行官Michael Q. Simonds和首席财务官Kelly Tuminelli[204]