募集资金情况 - 公司首次公开发行6175.00万股，发行价16.86元/股，募集资金总额104110.50万元，净额95117.58万元[1] - 截至2024年初累计项目投入64956.70万元，利息收入净额1540.39万元[4] - 2024年项目投入8721.65万元，利息收入净额244.38万元[4] - 截至2024年末累计项目投入73678.35万元，利息收入净额1784.77万元[4] - 应结余募集资金23288.14万元，实际结余18288.14万元，差异5000.00万元为暂时补流资金[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额合计182,881,423.33元[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额合计23288.14万元，其中专户余额3388.14万元，购买存单与定期存款14900万元，临时补流资金5000万元[29] - 募集资金总额为95,117.58，本年度投入募集资金总额为8,721.65，已累计投入募集资金总额为73,678.35[38] - 累计变更用途的募集资金总额为9,572.09，比例为10.06%[38] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》保证资金规范使用[5] - 2022 - 2024年公司及子公司与多家银行签订《募集资金三方/四方监管协议》[6] - 2022年8月3日公司与华夏银行等多家银行开立募集资金专项账户[7] - 2023年5月31日和2024年1月23日公司分别与中信银行、交通银行开立募集资金专项账户[11][13] - 2022年9月，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,175.59万元及已支付的发行费用234.41万元[19] - 2023年10月，公司同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年9月已全部提前归还[21] - 2024年9月，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用5,000万元[21] - 2022年9月，公司拟使用不超过80,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 2023年8月，公司拟使用不超过35,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 2024年8月，公司拟使用不超过27,000.00万元闲置募集资金和不超过120,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 截至2024年12月31日，报告期内理财收益总金额为192.40万元[23] 项目情况 - 2023年公司将原募投项目“海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”[25] - 2022年公司使用募集资金35000万元向东莞市智微智能科技有限公司增资，5000万元提供借款用于“谢岗智微智能科技项目”[27] - 2022年公司再次使用募集资金27527.07万元向东莞市智微智能科技有限公司增资用于“谢岗智微智能科技项目”[27] - 2024年公司对“谢岗智微智能科技项目”子项目“智微智能研发中心建设项目”内部投资结构调整，调减研发实施费用预算7000万元至场地建筑工程费中[28] - 谢岗智微智能科技项目承诺投资67,527.07，本年度投入6,921.80，累计投入52,733.17，投资进度78.09%，预计2026年8月达到预定可使用状态[38] - 海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目原承诺投资9,572.09，已终止[38] - 智微智能研发、技服及营销网络建设项目调整后投资9,572.09，本年度投入1,799.85，累计投入2,926.62，投资进度30.57%，预计2028年5月达到预定可使用状态[38] - 深圳市智微智能营销网络建设项目承诺投资6,248.37，本年度和累计投入均为0[39] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00，本年度投入18,018.42，累计投入18,018.56，投资进度100.00%[39] - 所有项目合计承诺投资103,347.53，募集资金95,117.58，本年度投入8,721.65，累计投入73,678.35，投资进度77.46%[39] - 2025年3月调减“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”设备购置费用3500万元和营销推广费用500万元至场地租赁及装修费用中，延长建设期至2028年5月[41] - 智微智能研发、技服及营销网络建设项目变更后拟投入募集资金总额9,572.09[44] - 本年度该项目实际投入金额1,799.85[44] - 截至期末该项目实际累计投入金额2,926.62[44] - 截至期末该项目投资进度为30.57%[44] - 海宁市智微智能科技有限公司原计划年产32万台交换机[44] - 公司决定放缓海宁项目投资进度[44] 审核与评价 - 公司董事会认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无募集资金管理违规情况[30] - 报告期内，保荐代表人通过多种方式对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[32] - 保荐机构认为公司有效执行募集资金监管协议，符合相关法规规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[33] - 变更项目事宜经2023年4月26日第二届董事会第二次会议和2023年5月18日2022年度股东大会审议通过[44] - 公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见[44] 项目效益与影响 - 谢岗智微智能科技项目未达进度因处于建设期，智微智能研发等项目效益无法单独核算，补充流动资金项目不直接产生效益[39] - 海宁市交换机生产基地建设项目因市场竞争激烈变更为研发等网络建设项目[39] - 本项目不能直接产生经济效益，主要支持和推进公司业务扩张[45] - 项目实施完成后公司业务持续发展能力和综合核心竞争力将提高[45]