审计情况 - 审计机构于2025年4月25日对中粮科工2024年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 资金往来整体情况 - 2024年期初占用资金余额为1302156489.39元，年度往来累计发生金额（不含利息）为11401197654.61元，利息为14524802.41元，偿还累计发生金额为11383280697.80元，期末往来资金余额为1334598248.61元[13] - 2024年期初占用资金余额总计141.48亿美元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计115.94亿美元，利息为1585.87万美元，偿还累计发生金额总计115.36亿美元，期末往来资金余额总计14.89亿美元[15] 部分公司资金往来情况 - 中粮财务有限责任公司2024年期初占用资金余额为11.99999999999亿元，年度往来累计发生金额为108.8897908647亿元，利息为1452.480241万元，偿还累计发生金额为109.0351088412亿元，期末占用资金余额为11.9999300475亿元[5] - 酒鬼酒股份有限公司2024年期初占用资金余额4486041.11元，年度往来累计偿还3120345.27元，期末往来资金余额1365695.84元[10] - 中粮（江阴）粮油仓储有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）9865210.21元，偿还累计9244601.20元，期末往来资金余额1114156.21元[10] 子公司及附属企业资金情况 - 上市公司子公司及附属企业2024年期初占用资金余额总计105,861,467.49元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计157,380,658.57元，利息总计1,333,895.85元，偿还累计发生金额总计118,837,390.70元，期末往来资金余额总计145,738,631.21元[14] 其他关联方资金情况 - 王英华2024年度往来累计发生金额（不含利息）220,000.00元[14] 部分公司特殊资金情况 - 山东华商亿源制冷空调工程有限公司应收账款2024年期初资金余额794,473.06元，年度往来累计发生金额14,545,280.39元，偿还累计发生金额1,917,821.52元，期末往来资金余额13,421,931.93元[9] - ZAVKOM - ENGINEERING LLC应收账款2024年度往来累计发生金额3010.5万美元[15]