募集资金情况 - 公司发行价格5.60元/股，发行1500.00万股，募集资金总额8400.00万元，净额6917.31万元，2023年12月12日到账[11] - 超额配售新增发行225.00万股，募集资金总额1260.00万元，净额1259.98万元，2024年1月18日到账[12] - 发行总股数1725.00万股，占发行后总股本16.46%，发行后总股本增至10478.56万股，最终募集净额8177.29万元[14] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，募集资金账户累计使用3512.63万元，均投入募投项目[15] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入净额13.01万元，理财收益20.79万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额3598.46万元，现金管理未到期余额1100.00万元，结余4698.46万元[15] 资金管理与协议 - 2024年1月4日，公司修订《募集资金管理办法》，采用专户存储，履行分级审批[16] - 2023年12月4日，公司与保荐机构、北京银行无锡梁溪支行签订三方监管协议[16] - 2024年7月31日，公司拟向灵鸽能源增资7000.00万元，签订四方监管协议[16] 资金置换与理财 - 2024年3月31日，公司完成371.273584万元募集资金发行费用置换[20] - 公司使用闲置募集资金现金管理，涉及中国光大银行、广发证券[24] - 公司拟使用不超7000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[24] 募投项目情况 - 调整后拟投入募集资金总额8177.29万元，涉及两个项目[26] - 截至报告期末，公司未变更募集资金用途[27] - “物料处理成套装备制造基地建设项目二期”投入进度50.18%，“研发及展示中心建设项目”投入进度0%[31]