股票发行 - 本次发行股票价格为6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 拟发行股票数量不超过34,175,334股，不超过发行前公司总股本的30%[9] - 控股股东认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[10] - 发行募集资金总额不超过23,000万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] 业绩数据 - 报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例超过85%[13] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为13.52%、12.01%、12.49%和12.12%[16] - 报告期各期，公司向前五大供应商采购金额占原材料采购总额的比例分别为74.21%、74.70%、76.75%和81.86%[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司前十大股东持股总数278,471,756股，占总股本60.94%[34][35] - 截至2024年9月30日，冯就景持有公司23,581.5420万股股份，占总股本51.61%，为控股股东和实际控制人[34][36] - 截至募集说明书签署日，冯就景已质押股数4,250.00万股，占其总持股的18.02%[19] 生产经营 - 2024年1 - 9月，空调连接线组件产能6225万条，产量5136万条，销量5566.42万条，产能利用率82.51%，产销率108.38%[146] - 2024年1 - 9月，通信装备组件产能135000千米，产量84812千米，销量89549.78千米，产能利用率62.82%，产销率105.59%[146] - 2024年1 - 9月，特种装备电缆产能115125千米，产量93735千米，销量94299.49千米，产能利用率81.42%，产销率100.60%[146] - 2024年1 - 9月，小家电配线组件产能119925千米，产量94866千米，销量97056.08千米，产能利用率79.10%，产销率102.31%[146] - 2024年1 - 9月，新能源电缆产能8700千米，产量7223千米，销量7166.78千米，产能利用率83.02%，产销率99.22%[146] 采购数据 - 2024年1 - 9月铜材采购金额183,097.17，占总采购比例78.58%[149] - 2024年1 - 9月化工原料采购金额24,178.71，占总采购比例10.38%[149] - 2024年1 - 9月电费金额3371.29万元，电力数量5404.76万度，电力价格0.62元/度[151] 资产情况 - 截至2024年9月30日，固定资产账面原值68,674.23万元，账面价值42,749.03万元，成新率62.25%[152] - 2024年6月16日，安徽日丰2处房屋建筑物及土地将以2541.55万元被有偿收回[152] - 截至2024年9月30日，日丰新材料新取得建筑面积33,163.45平方米房屋建筑物[153] - 截至2024年9月30日，公司及子公司拥有6处土地使用权，总面积347,292.22平方米[154] 知识产权 - 截至2024年9月30日，公司及子公司已取得专利技术共140项，其中发明专利21项，实用新型专利102项，外观设计专利17项[144] - 截至2024年9月30日，公司及子公司共取得110项境内商标[156] - 日丰股份拥有3个境外商标，分别注册于美国、新加坡和英国，类别均为9类[163] - 截至2024年9月30日，公司及子公司取得了16项软件著作权[169] 未来展望 - 公司将制定中长期战略规划，加大技改投入，扩大生产规模，推进产品升级[175] - 公司将强化质量、环境、职业健康等管理体系的有效运行[175] - 公司将强化对风电、储能、新能源汽车等行业研究，精准开发细分产品[175] - 公司坚持差异化销售战略，国内外营销多举措增强市场份额[176] - 公司将加大人才引进，完善培训和激励机制[178][179][180] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核，并经中国证监会作出同意注册决定，存在不能最终实施完成的风险[18] - 若主要原材料供应商出现问题，短期内其他供应商无法满足需求，可能影响公司产品生产和经营业绩[17] - 若实际控制人资信及履约能力恶化或股价大幅下跌，质押股份可能面临平仓，导致其持股比例下降甚至公司控制权不稳定[19] 诉讼与处罚 - 截至募集说明书签署日，公司及子公司有两起未了结重大诉讼[196] - 2024年8月16日，公司因未按规定期限备案信息被中山市公安局处以1万元行政处罚[199]