募集资金情况 - 2017年公开发行36450万股A股，每股3.34元，募集资金总额12.1743亿元，净额11.453亿元[1] - 2022年向特定对象发行8146.8054万股，每股4.02元，募集资金总额3.275亿元，净额3.2565亿元[5] - 2017 - 2024年12月31日前累计取得银行利息、理财收益1.4035亿元，累计募投项目支出10.189亿元[2][3] - 2024年募集资金专户及现金管理账户利息、理财收益711.256874万元，募投项目支出2.2772亿元[4] - 截至2024年12月31日，2017年募集资金专户及现金管理账户余额1174.538301万元[5] - 2023 - 2024年12月31日前累计取得银行利息及收入3.275016万元，累计募投项目支出3.2568亿元[6][7] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户余额为0元[8] 资金使用与管理 - 2018年2月7日，使用募集资金置换第三方智能流通平台预先投入的自筹资金4946.82万元[20] - 2024年对闲置募集资金进行委托理财，购买2亿元中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，收益率1.25%-2.7%，投资收益1191780.83元[25] - 2024年7月在中国建设银行北京宣武门支行开立两个现金管理账户用于闲置募集资金购买理财产品专用结算[15] - 2022 - 2024年多次经股东大会同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[24][25] - 第三方图书智能流通平台项目剩余募集资金及利息共183.60万元，2022年永久补充流动资金[29] - 《三联生活周刊》“中阅读”等四个项目剩余募集资金及利息共22277.77万元，2024年度永久补充流动资金[29] 项目进展与变更 - 综合运营管理平台项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -2417.31万元，投入进度为23.29%，建设延期至2026年12月[40][42] - 商务印书馆工具书云平台截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -4239.47万元，投入进度为58.15%，建设延期至2025年12月[40][42] - 品牌目录图书出版项目于2024年终止，剩余资金存放于募集资金专户，将另行策划投资项目[42] - 2019年调整“诗词中国2.0”项目资金用于“文科通识知识服务”项目，2021年终止“‘华音数字’在线教育和数字图书馆的建设与运营”等项目[42] - 中华国学资源总库等项目已达到预定可使用状态，投入进度达100%[40][41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为7960.98万元，投入进度为116.85%[41] - 公司于2024年终止“CLOUDBAG教育云服务平台项目”[43] - 中国美术教育全媒体开发应用平台变更后拟投入募集资金4131.44万元，投资进度100%[49] - 文科通识知识服务项目变更后拟投入募集资金3632.75万元，投资进度100%[49] - 永久性补充流动资金变更后拟投入募集资金47258.23万元，实际累计投入55219.21万元，投资进度116.85%[49] - 变更项目合计拟投入募集资金55022.42万元，实际累计投入62983.40万元[49] 用户与市场数据 - 2017年知识付费用户规模达1.88亿人，产业规模约49.1亿元，同比增长近三倍[1] - 预计2020年知识付费收入规模达235亿，三年复合增长率达68.5%[1]