募集资金情况 - 2017年首次公开发行股票36,450万股，每股3.34元，募集资金总额1,217,430,000元，净额1,145,299,567.3元于8月15日到位[9] - 2022年向特定对象发行股票81,468,054股，每股4.02元，募集资金总额327,501,577.08元，净额325,645,175.57元于2023年7月27日到位[12] - 2017 - 2024年12月31日累计取得利息及理财收益140,349,947.21元，累计募投项目支出1,018,904,131.5元[10] - 2024年利息及理财收益7,112,568.74元，募投项目支出227,719,460.88元[11] - 截至2024年12月31日，2017年募资存储余额为266,745,383.01元，2022年募资存储余额为0元[22][25] 账户与协议 - 2017年8月15日与银行、券商签三方监管协议，开设募集资金专项账户[15] - 2018年与银行、券商及子公司签多份监管协议，开设多个专户[17] - 2024年7月在中国建设银行北京宣武门支行开立两个募集资金现金管理账户[21] - 截至2024年12月31日，协议签订各方均按监管协议规定履行相应职责[21] 项目进展 - 综合运营管理平台项目截至期末投入进度为23.29%，未达计划进度[29] - 商务印书馆工具书云平台截至期末投入进度为58.15%，本年度实现效益838.41万元[29] - 《三联生活周刊》“中阅读”项目截至期末投入进度为100.45%，本年度效益为 - 814.31万元[31] - 诗词中国2.0建设项目截至期末投入进度为100.00%，本年度效益为7.26万元[31] - 文科通识知识服务项目截至期末投入进度为100.00%，本年度效益为 - 445.38万元[31] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为116.85%[31] 项目变更与终止 - 变更用途的募集资金总额为63,009.06万元，占募集资金总额的55.02%[29] - 2024年终止“CLOUDBAG教育云服务平台”项目[35] - 品牌目录图书出版项目公司认为不具备继续推进可行性和必要性[33] - 商务印书馆工具书云平台项目拟延期至2026年12月[33] 资金补充 - 第三方图书智能流通平台项目剩余募集资金及利息183.6万元，2022年永久补充流动资金[49] - 《三联生活周刊》等4个项目剩余募集资金及利息22,277.77万元，2024年永久补充流动资金[49] 理财情况 - 2022 - 2023年公司股东大会均同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财[44] - 2024年用2亿元闲置募集资金购买中国建设银行北京市分行理财产品，收益率1.25%，收益119.18万元，2025年4月7日到期赎回[45]