募集资金情况 - 2017 年首次公开发行股票 36450 万股，每股发行价 3.34 元，募集资金总额 12.1743 亿元，净额 11.453 亿元于 2017 年 8 月 15 日到位[2] - 2022 年向特定对象发行股票 8146.81 万股，每股面值 1 元，发行价 4.02 元/股，募集资金总额 3.275 亿元，净额 3.2565 亿元于 2023 年 7 月 27 日到位[6] 资金收益与支出 - 2017 - 2024 年 12 月 31 日前累计取得银行利息收入、理财收益 1.4035 亿元，累计募投项目支出 10.189 亿元[3] - 2024 年募集资金专户及现金管理账户收到银行利息收入、理财收益 711.26 万元，募投项目支出 2.2772 亿元[5] 账户余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，2017 年募集资金专户及现金管理账户余额 1174.54 万元[5] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年募集资金专户余额为 0 元[8] 监管协议 - 2017 年 8 月 15 日，公司同中国工商银行北京王府井支行、中银证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 2018 年 1 月 26 日，公司同中信银行总行营业部、中银证券签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》[10] - 2018 年 7 月 3 日，公司同中信银行总行营业部、中银证券等签订多个《募集资金专户存储四方监管协议》[11] 项目投入进度 - 中华国学资源总库项目截至期末投入进度 100%，2021 - 12 达到预定可使用状态，实现效益 838.41 万元[21] - 商务印书馆工具书云平台项目本年度投入 494.18 万元，截至期末投入进度 58.15%[21] - 综合运营管理平台项目截至期末投入进度 23.29%[21] 项目金额与变化 - 各项目金额：中国美术全媒体开发应用平台 10799.11，“华音数字”在线教育和数字图书馆 13298.60 等[22][23] - 《三联生活周刊》“中阅读”项目金额从 9490.67 到 9533.57，增长 42.90，增长率 100.45%[22] - 补充流动资金金额从 6000.00 到 47258.23，再到 55219.21，增长 7960.98，增长率 116.85%[23] 项目延期与终止 - 综合运营管理平台项目延期至 2026 年 12 月，因各子公司系统分散、数据未统一等[23] - 商务印书馆工具书云平台项目延期至 2025 年 12 月，因互联网辞书服务需求升级[23] - 品牌目录图书出版项目于 2024 年终止，因出版进度、市场变化等原因[23][24] - 2024 年终止 CLOUDBAG 教育云服务平台项目，因行业市场变化、项目竞争力不强等[24] 资金置换与补充 - 第三方图书智能流通平台预先投入自筹资金置换总额为 4946.82 万元[25][30] - 2022 年将第三方图书智能流通平台项目剩余募集资金 143.58 万元及利息永久补充流动资金[25][38] - 2024 年将部分募投项目剩余募集资金 22277.77 万元及利息永久补充流动资金[25][38] 理财情况 - 2022 - 2024 年公司股东大会均同意使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行委托理财[32][33] - 2024 年公司购买中国建设银行北京分行单位人民币定制型结构性存款，购买金额 2 亿元，收益率 1.25%、2.7%，投资收益 1191780.83 元[34] 项目变更 - “诗词中国 2.0”“中国美术全媒体开发应用平台”等项目变更实施，“中国美术全媒体开发应用平台”升级为“中国美术教育全媒体开发应用平台”[41][42] 预计收入 - 预计到 2020 年知识付费收入规模达 235 亿，三年复合增长率 68.5%[42]