募集资金情况 - 公司向20家合格投资者发行82,352,941股，每股8.50元，募集资金总额699,999,998.50元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额为682,702,542.92元[1] - 2024年公司使用募集资金70,175,704.18元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金652,377,429.54元，余额45,153,777.99元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为54,334,604.48元，9,180,826.49元尚未转出[4] 项目投资情况 - “AI虚拟生态引擎系统项目”累计投入5751.01万元，投资进度95.85%[34] - “VR数字资产生产项目”本报告期投入3751.14万元，累计投入2.61亿元，投资进度99.19%，本报告期效益为 - 113万元[34] - “VR场地运营中心”已终止，累计投入1985.21万元，投资进度100%[34] - “人工智能算力中心平台建设及运营”本报告期投入192.4万元，累计投入4999.3万元，投资进度99.99%，本报告期效益为 - 756.86万元[34] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目拟投入10,000.00万元，截至期末实际累计投入6,342.56万元，投资进度63.43%，预定可使用状态日期为2025 - 12 - 31[39] 资金使用变更 - 累计变更用途的募集资金总额为3.58亿元，占比52.39%[34] - 2023年4月11日董事会、4月27日股东大会审议通过终止“VR场地运营中心”项目[35] - 2024年3月29日会议审议通过数字沉浸式应用场景内容开发项目延期至2025年3月31日[35] - 2025年3月28日会议审议通过数字沉浸式应用场景内容开发项目再次延期至2025年12月31日[35] 资金管理操作 - 2021年12月10日，公司同意用2658.01万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[36] - 2022年4月12日，公司同意使用33000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月10日已全部归还[36] - 2022年10月31日，公司拟使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理[36] - 2023年10月26日，公司拟使用不超13000万元闲置募集资金进行现金管理[36] - 2024年10月24日，公司拟使用不超4000万元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[36] - 2025年2月21日，公司决定对“VR数字资产生产项目”等三个项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[36] 项目收益情况 - “适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统”项目募集说明书披露财务内部收益率为30.75%，2024年11月30日结项[37] - “人工智能算力中心平台建设及运营”项目募集说明书披露财务内部收益率为30.46%，已终止[37] - “VR数字资产生产项目”募集说明书披露财务内部收益率为29.46%，尚处建设阶段[37] - 人工智能算力中心平台建设及运营项目未实现承诺收益，原因包括技术、市场和竞争方面[35] - VR数字资产生产项目未实现承诺收益，因市场需求调整和未充分推广[35]