财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入307,040,872.56元，较上年同期增长31.74%，主要因矿泉水销量同比增加[4][8] - 2025年第一季度营业总收入3.0704087256亿元，较2024年第一季度的2.3306630555亿元增长31.74%[25] - 2025年第一季度营业收入为10,793,303.81元，2024年第一季度为6,287,890.74元[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,109,271.76元，上年同期为 -5,662,522.02元，因营业收入同比增加[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,381,572.54元，上年同期为 -26,503,175.12元，因本期确认计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费较上期减少[4][8] - 2025年第一季度营业利润1990.996236万元，较2024年第一季度的402.102427万元增长395.15%[25] - 2025年第一季度利润总额2007.795813万元，较2024年第一季度的397.560229万元增长405.03%[25] - 2025年第一季度净利润956.640996万元，而2024年第一季度净亏损225.877797万元[25] - 2025年第一季度营业利润为 - 12,260,552.16元，2024年为 - 15,936,170.80元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额108,293,402.95元，较上年同期增长230.08%，因报告期收到财政贴息资金，上期未发生[4][8] - 经营活动现金流入小计为466,426,137.74元，上年同期为345,179,595.63元；经营活动现金流出小计为358,132,734.79元，上年同期为312,371,100.11元；经营活动产生的现金流量净额为108,293,402.95元，上年同期为32,808,495.52元[31] - 投资活动现金流入小计为214,593,398.19元，上年同期为167,150,942.46元；投资活动现金流出小计为318,981,265.86元，上年同期为194,056,789.58元；投资活动产生的现金流量净额为 - 104,387,867.67元，上年同期为 - 26,905,847.12元[31][32] - 筹资活动现金流入小计为328,500,000.00元，上年同期为84,500,000.00元；筹资活动现金流出小计为364,533,935.57元，上年同期为110,146,934.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,033,935.57元，上年同期为 - 25,646,934.27元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 32,128,400.29元，上年同期为 - 19,744,285.87元；期初现金及现金等价物余额为854,801,821.79元，上年同期为501,054,607.62元；期末现金及现金等价物余额为822,673,421.50元，上年同期为481,310,321.75元[32] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,756,210.24元，2024年为6,348,127.00元[39] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为166,473,973.75元，2024年为79,442,798.61元[39] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 52,248,819.72元，2024年为27,612,567.78元[39] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为328,500,000.00元，2024年为60,000,000.00元[40] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,395,847.56元，2024年为 - 25,268,117.60元[40] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为585,809,625.07元，2024年为368,514,690.39元[40] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产4,327,045,271.18元，较上年度末减少0.69%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为829396419.10元，较2024年12月31日的862386637.80元有所减少[20] - 2025年3月31日公司交易性金融资产为138033746.83元，较2024年12月31日的33746.83元大幅增加[20] - 2025年3月31日公司流动资产合计2814959289.44元，较2024年12月31日的2845687154.02元略有减少[20] - 2025年3月31日公司债权投资为123833698.68元，较2024年12月31日的121969342.50元有所增加[20] - 2025年资产总计43.2704527118亿元，较上一年的43.5722936394亿元下降0.7%[21] - 2025年3月31日流动资产合计为1,428,187,141.66元，2024年12月31日为1,443,151,545.10元；非流动资产合计为1,362,948,822.53元，2024年12月31日为1,364,094,410.27元；资产总计为2,791,135,964.19元，2024年12月31日为2,807,245,955.37元[34] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年负债合计28.9841905847亿元，较上一年的29.3816956119亿元下降1.35%[22] - 2025年流动负债合计26.8964198451亿元，较上一年的27.7343281014亿元下降2.99%[21] - 2025年非流动负债合计2.0877707396亿元，较上一年的1.6473675105亿元增长26.73%[22] - 2025年3月31日流动负债合计为1,793,703,612.81元，2024年12月31日为1,842,520,580.86元；非流动负债合计为94,359,850.64元，2024年12月31日为49,391,100.62元；负债合计为1,888,063,463.45元，2024年12月31日为1,891,911,681.48元[34][35] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,216,343,905.12元，较上年度末增长0.42%[5] - 2025年所有者权益合计14.2862621271亿元，较上一年的14.1905980275亿元增长0.67%[22] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为903,072,500.74元，2024年12月31日为915,334,273.89元[35] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,727,699.22元，其中计入当期损益的政府补助969,322.36元、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等1,282,768.05元、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,570,967.03元等[7][8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数40,561，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押 - 前十大股东中，中国吉林森林工业集团有限责任公司持股216,254,080股，持股比例30.24%，质押52,000,000股[11] - 前十大无限售条件股东中，中国吉林森林工业集团有限责任公司持有无限售条件流通股216,254,080股[11] - 截至报告期末，森工集团持有公司30.24%股份，其一致行动人泉阳林业公司持有0.69%股份，二者合计持有30.93%股份[12] - 2024年4月16 - 17日，森工集团累计解除质押股份8450万股，占其持有公司股份总数39.07%，占公司总股本11.81%，剩余质押股份5200万股，占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本7.27%[13] - 2024年12月3日，赵志华解除质押800万股，占其持有公司股份总数18.94%，占公司总股本1.12%；剩余质押股份1760万股，占其持有公司股份总数41.66%，占公司总股本2.46%[14] - 截至报告披露日，赵志华所持45万股股份于2025年4月1日被司法冻结，占其持有的股份比例为1.065%，占公司总股本的比例为0.063%[14] - 截至报告期末，吉林省吉盛资产管理有限责任公司2406333股股份办理质押，占公司总股本0.34%；2406333股被司法标记，占公司总股本0.34%；1207434股被司法冻结，占公司总股本0.17%[15] 财务数据关键指标变化 - 项目投入调整 - 2025年3月28日，公司同意“销售渠道建设”项目中“渠道推广”计划投入调增2380万元至7015万元，“新设或收购方式进行销售渠道建设”调减7333万元至4056万元，并将4953万元用于新建“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目[19] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及费用 - 2025年第一季度营业总成本2.9066192059亿元，较2024年第一季度的2.3377345217亿元增长24.33%[25] - 2025年第一季度营业成本为10,201,970.11元，2024年第一季度为6,529,288.65元[37] - 2025年第一季度税金及附加为193,459.34元，2024年第一季度为123,392.91元；销售费用为87,005.10元，2024年第一季度为375,414.31元[37] - 2025年第一季度管理费用为7,902,592.56元，2024年为8,247,605.74元[38] - 2025年第一季度财务费用为4,784,102.61元，2024年为9,451,470.71元[38] - 2025年第一季度利息费用为10,284,292.93元，2024年为14,907,256.39元[38]