节能环境(300140) - 华泰联合证券有限责任公司关于中节能环境保护股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
节能环境节能环境(SZ:300140)2025-04-27 15:54

募集资金情况 - 2019年2月非公开募集配套资金总额4.0999999965亿元,净额4.0809999965亿元[2] - 截至2019年2月25日,各银行专户存储金额共4.0809999965亿元[3][4][5] - 2019年收到银行利息5165.49元,支付手续费560元,销户补充流动资金205.67元[5] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金4.1035757069亿元,余额0.0357262493亿元[6] - 2024年6月23日工行西安支行3569263.41元资金被冻结,2025年2月27日解封[11][12] - 截至2024年12月31日,子公司建行宜兴周铁支行累计转入11633550.09元[13] 资金使用与项目调整 - 2019年使用725万元募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[15][26] - 2021年将“工程设计研发及信息化管理中心项目”投资总额由5000万元调至1000万元[16][30] - 2022年终止“标准化生产基地项目”,节余资金永久性补充流动资金[17][31] 投资进度 - 募集资金总额40810.00万元,累计变更用途16162.05万元,比例39.60%[25] - 已累计投入募集资金40474.55万元,投资进度99.18%[25] - 现有生产设施技改项目累计投入1164.55万元,进度77.64%[25] - 设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司项目累计投入1000.00万元,进度100.00%[25][30] - 支付本次交易现金对价项目累计投入21422.95万元,进度100.00%[25] - 支付募集资金剩余中介费用项目累计投入725.00万元,进度100.00%[25] - 永久性补充流动资金项目累计投入16162.05万元,进度100.00%[25][30] 其他事项 - 公司制订并修订《募集资金管理制度》,实行专户存储[7] - 2024年拟将闲置募集资金356.79万元永久性补充流动资金[27] - 2024年6月23日工行西安支行账户3569263.41元被冻结,6月30日申请解封[27]

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