整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.23亿元，较上年同期增长10.90%；归属于上市公司股东的净利润7101.54万元，较上年同期下降13.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4.82亿元，较上年同期增长23.06%；总资产42.24亿元，较上年度末下降0.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益36.91亿元，较上年度末增长1.96%[5] - 本期营业总收入为10.23亿元，上期为9.22亿元，同比增长10.90%[19] - 本期营业总成本为9.55亿元，上期为8.45亿元，同比增长12.93%[19] - 本期净利润为7101.54万元，上期为8211.41万元，同比下降13.52%[20] - 本期基本每股收益为0.1415元，上期为0.1637元，同比下降13.56%[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元，上期为3.92亿元，同比增长23.06%[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 372.04万元，上期为 - 3896.98万元，亏损幅度收窄[21] - 本期筹资活动现金流入小计为4500万元，上期为5.03亿元，同比下降91.06%[21] - 本期租赁负债为582.17万元，上期为969.43万元，同比下降39.95%[17] - 本期递延所得税负债为12.56万元，上期为14.70万元，同比下降14.50%[17] - 本期负债合计为5.32亿元，上期为6.28亿元，同比下降15.22%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计366.13万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100.00%，主要是结构性存款余额减少[9] - 应收款项融资期末余额4405.94万元，较期初增长98.10%，主要是计入应收款项融资的银行承兑汇票增加[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额为965,611,094.26元，期初余额为894,967,477.25元[15] - 交易性金融资产期末余额为0.00元，期初余额为20,088,109.59元[15] - 应收账款期末余额为837,582,078.65元，期初余额为930,699,665.86元[15] - 固定资产期末余额为1,179,455,832.56元，期初余额为1,190,198,376.95元[16] - 资产总计期末余额为4,223,900,604.36元，期初余额为4,248,559,265.69元[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为199,462,901.44元，期初余额为45,000,000.00元[16] - 应付账款期末余额为109,629,356.35元，期初余额为334,398,004.14元[16] 费用与收益指标变化 - 管理费用本期发生额2568.28万元，较上期下降29.66%，主要是职工薪酬减少[10] - 投资收益本期发生额97.19万元，较上期增长191.47%，主要是远期锁汇合约交割投资收益增加[10] 筹资活动现金流量指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.63亿元，较上期下降62.43%，主要是借款收到的现金减少[11] - 偿还债务支付的现金为358,320,019.21元，上一时期为539,592,208.97元[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,838,106.57元，上一时期为2,046,030.52元[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为47,759,993.63元，上一时期为185,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计为407,918,119.41元，上一时期为726,638,239.49元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -362,918,119.41元，上一时期为 -223,430,539.06元[22] 现金及现金等价物指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为373,932.67元，上一时期为 -1,889,752.88元[22] - 现金及现金等价物净增加额为115,661,566.61元，上一时期为127,313,826.25元[22] - 期初现金及现金等价物余额为849,949,527.65元，上一时期为503,080,294.22元[22] - 期末现金及现金等价物余额为965,611,094.26元，上一时期为630,394,120.47元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,918 [13] - 广东粤海控股集团有限公司持股比例为51.52%，持股数量为258,478,227.00 [13] 业务项目情况 - 公司下属宝麦公司新建5万吨/年特制麦芽生产线项目，建成后新增设计产能5万吨/年[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]