募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为55257.65万元，净额为48906.08万元[2][3] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46788.89万元，净额为46066.97万元[4] - 2021 - 2024年各年度使用2021年首发股票募集资金分别为23992.94万元、13969.82万元、4987.24万元、5141.54万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年首发股票募集资金结余1693.38万元[6] - 2024年使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金15512.58万元[7] - 截至2024年12月31日，2024年发行可转债募集资金结余30719.08万元，其中专户余额21719.08万元、理财余额9000万元[7][8] 资金管理与协议 - 公司制定了《浙江严牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》[9] - 2021年首发股票募集资金与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2024年发行可转债募集资金与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[11] - 截至2024年12月31日，公司有11个募集资金专户[13] 资金投入与置换 - 2021年11月3日前自筹资金预先投入募投项目21163.75万元、支付发行费用380.55万元，后用募集资金等额置换[19] - 2024年截至12月31日，用承兑汇票、信用证、自有外汇支付募投项目11795.09万元，从专户划转等额资金至一般账户[20] - 2024年同意用7.55万元募集资金置换前期投入募投项目自筹资金，用132.28万元置换已付发行费用自筹资金[21] 项目投资情况 - 高性能过滤材料生产基地建设项目总投资额35412.04万元，调整前拟投入募集资金19291.31万元，调整后为25291.31万元[33] - 高性能过滤带生产基地项目总投资额50513.68万元，调整前拟投入募集资金29614.77万元，调整后为23614.77万元[33] - 高性能过滤材料生产基地建设项目截至2024年累计投入25187.34万元，投资进度99.59%，2024年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益646.96万元[46] - 高性能过滤带生产基地项目截至2024年累计投入22904.20万元，投资进度96.99%，2024年12月达到预定可使用状态[46] - 高性能过滤材料智能化产业项目承诺投资34788.89万元，截至期末累计投入4234.51万元，投资进度12.17%[51] - 补充流动资金承诺投资11278.08万元，截至期末累计投入11278.08万元，投资进度100%[51] 资金使用与结余 - 2021年首次公开发行股票募集资金累计投资进度98.33%[46] - 2024年可转债募集资金本年度和累计投入均为15512.58万元[51] - 2025年1月同意将募投项目结项，结余资金永久补充流动资金并注销募集账户[48] - 2024年8月同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日结余30719.08万元[52] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额21719.08万元，购买银行理财产品余额9000万元[52]