募集资金情况 - 2022年获准发行3718万股，每股发行价39.9元，募集资金总额14.83482亿元[1] - 扣除发行费用后，募集资金余额为13.7883892621亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.9931854209亿元，2024年投入1.7769245249亿元[2] - 首药控股创新药研发项目使用募集资金5.4979693618亿元，新药研发与产业化基地使用1976.212万元，补充流动资金使用4.2975948591亿元[3] - 截至2024年12月31日，用于现金管理的暂时闲置募集资金为4.163896亿元[3] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益为1958.1266万元，募集资金利息收入扣除手续费净额为1729.299399万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为5044.15元[2][3][7] 资金使用决策 - 2022年公司使用1.1714022804亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 2024年公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2024年8月公司同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司闲置资金理财投资额度循环滚动使用期限自2024年4月26日起12个月（含）内有效[15] 理财投资明细 - 华夏银行北京知春支行2022年单位大额存单（3092）金额为197,821,000元，购买日为2024.11.28，到期日为2025.2.28[15] - 华夏银行北京知春支行人民币单位结构性存款（2411562）金额为100,000,000元，购买日为2024.9.29，到期日为2025.1.10[15] - 招商银行北京亦庄支行点金系列看涨两层区间31天结构性存款金额为50,000,000元，购买日为2024.12.26，到期日为2025.1.27[15] - 华夏银行北京知春支行协定存款金额为7,734,722.22元，购买日为2024.12.21，可随时解付[15] - 中国民生银行北京香山支行FGG2224004/20年对公大额存单第24期（2年）金额为83,138,444.48元，购买日为2023.8.31，到期日为2024.4.24[16] - 招商银行北京亦庄支行7天通知存款有多笔，如2024.4.30购买的2,000,000元，到期日为2024.5.17等[16] - 中国民生银行北京香山支行FGG2406004/20年对公大额存单第24期（6个月）金额为50,000,000元，购买日为2024.4.30，到期日为2024.10.30[16] - 华夏银行北京知春支行人民币单位结构性存款（241752）金额为200,000,000元，购买日为2024.5.29，到期日为2024.6.21[16] - 公司在华夏银行北京知春支行有多笔结构性存款，金额分别为1亿元、5000万元、1.6亿元、4000万元、9000万元等[17] 资金使用调整 - 2024年公司将基地项目尚未使用的24039.86万元募集资金变更投新药研发项目[22][23] - 2024年公司终止SY - 1530单药治疗相关临床开发，将其尚未使用的1419.35万元募集资金调整至早期探索性研究项目[24] 合规情况 - 2024年度公司按规定披露募集资金使用等信息，不存在募集资金管理违规情形[26] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映实际情况[27] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[29][30] 项目数据总结 - 公司募集资金总额为137,883.89万元[33] - 本报告期投入募集资金总额为17,769.25万元[33] - 变更用途的募集资金总额为23,023.79万元，比例为16.70%[33] - 已累计投入募集资金总额为99,931.85万元[33] - 首药控股创新药研发项目承诺投资总额80,000.00万元，调整后投资总额93,023.79万元，截至期末累计投入金额54,979.69万元，投入进度59.10%[33] - 首药控股新药研发与产业化基地项目承诺投资总额70,000.00万元，调整后投资总额1,976.21万元，截至期末累计投入金额1,976.21万元，投入进度100.00%[33] - 补充流动资金承诺投资总额50,000.00万元，调整后投资总额42,883.89万元，截至期末累计投入金额42,975.95万元，投入进度100.21%[33] - 变更后的首药控股创新药研发项目拟投入募集资金总额93,023.79万元，实际累计投入金额54,979.69万元，投资进度59.10%[37] - 2024年4月29日首药控股创新药研发项目公告金额为94,039.86万元（含现金管理收益和利息金额）[33][37] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目实际投入金额超出募集资金承诺投入金额92.06万元，系募集资金产生的利息收入[33][34]